で公開中です！
詳しく見る
Roble Belko & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.25億
売買回転率
6.94%
推定1年リターン
19.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.04%
1年予想リターン
+19.7%
3年間の予想リターン
+53.27%
5年予想リターン
+47.85%
10年間の推定リターン
+149.75%
AUM
$9.25億
運用資産残高の伸び率
+$1.39億
(+18%)
資金フロー
+$4787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.48%
保有額
504
新規
17
買い増し
76
減少
78
解消
18
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1664万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$751万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$684万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$485万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$243万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.83% |
| 2 | 情報技術 | 1.55% |
| 3 | 金融 | 1.1% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.74% |
| 5 | ヘルスケア | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.67億 | 18.1% |
452,490
+20,991
| +5% | +$751万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $9424万 | 10.19% |
1,102,361
+57,975
| +6% | +$485万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $6409万 | 6.93% |
873,025
+226,823
| +35% | +$1664万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5146万 | 5.56% |
722,252
+3,649
| +0.5% | +$25.4万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3491万 | 3.77% |
416,876
+3,843
| +0.9% | +$31.4万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $3482万 | 3.76% |
220,368
+8,609
| +4% | +$135万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3457万 | 3.74% |
181,464
-148
| -0.1% | -$2.53万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $3248万 | 3.51% |
94,428
+4,267
| +5% | +$142万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2920万 | 3.16% |
39,108
-21
| -0.1% | -$1.52万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2566万 | 2.77% |
206,612
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2486万 | 2.69% |
257,749
+5,412
| +2% | +$51.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $2139万 | 2.31% |
422,906
+18,640
| +5% | +$94.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1927万 | 2.08% |
665,320
-3,087
| -0.5% | -$8.64万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1880万 | 2.03% |
318,766
-3,619
| -1% | -$21.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1871万 | 2.02% |
206,069
-4,559
| -2% | -$40.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1540万 | 1.66% |
36,119
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1392万 | 1.5% |
276,167
+16,130
| +6% | +$80万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1294万 | 1.4% |
488,303
-44,448
| -8% | -$119万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1228万 | 1.33% |
205,733
-11
| -0% | -$646 |
2015 Q1
45四半期
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1123万 | 1.21% |
68,347
-18
| -0% | -$2,857 |
2017 Q2
36四半期
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1107万 | 1.2% |
399,736
-707
| -0.2% | -$1.91万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1070万 | 1.16% |
29,243
-218
| -0.7% | -$7.81万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1046万 | 1.13% |
15,234
+10,266
| +207% | +$684万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $855万 | 0.92% |
25,254
+29
| +0.1% | +$9,507 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $818万 | 0.88% |
140,538
+41,747
| +42% | +$243万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Roble Belko & Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Roble Belko & Companyは504銘柄を保有し、保有額は$9.25億でした。前四半期の$7.87億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Roble Belko & Companyは2026年第2四半期に純新規資金として$4787万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETFで、保有株数は57,696株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$119万相当を売却しました。
- Roble Belko & Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETFで、株数は57,696株、評価額は$150万でした。
- Roble Belko & Companyは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1664万でした。
- Roble Belko & Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$119万相当を減らしました。
- Roble Belko & Companyは2026年第2四半期にFosterの保有株をすべて売却し、売却額は推定$14万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Roble Belko & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$9.25億のポートフォリオの61%を占めています。
- Roble Belko & Companyは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Roble Belko & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$9.25億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のRoble Belko & Companyの 13F報告書 に基づいています。