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Roble Belko & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 925 mi
Giro
6,94%
Retorno est. (1 ano)
19,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,04%
Retorno est. (1 ano)
+19,7%
Retorno est. (3 anos)
+53,27%
Retorno est. (5 anos)
+47,85%
Retorno est. (10 anos)
+149,75%
AUM
US$ 925 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 139 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 47,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,48%
Posição
504
Nova
17
Aumentada
76
Reduzida
78
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,51 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,84 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 401 mil |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 335 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$ 188 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,83% |
| 2 | Tecnologia | 1,55% |
| 3 | Financeiro | 1,1% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,74% |
| 5 | Saúde | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 167 mi | 18,1% |
452.490
+20.991
| +5% | +US$ 7,51 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 94,2 mi | 10,19% |
1.102.361
+57.975
| +6% | +US$ 4,85 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 64,1 mi | 6,93% |
873.025
+226.823
| +35% | +US$ 16,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 51,5 mi | 5,56% |
722.252
+3.649
| +0,5% | +US$ 254 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 34,9 mi | 3,77% |
416.876
+3.843
| +0,9% | +US$ 314 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 34,8 mi | 3,76% |
220.368
+8.609
| +4% | +US$ 1,35 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 34,6 mi | 3,74% |
181.464
-148
| -0,1% | -US$ 25,3 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 32,5 mi | 3,51% |
94.428
+4.267
| +5% | +US$ 1,42 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,2 mi | 3,16% |
39.108
-21
| -0,1% | -US$ 15,2 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 25,7 mi | 2,77% |
206.612
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 24,9 mi | 2,69% |
257.749
+5.412
| +2% | +US$ 517 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 21,4 mi | 2,31% |
422.906
+18.640
| +5% | +US$ 942 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 19,3 mi | 2,08% |
665.320
-3.087
| -0,5% | -US$ 86,4 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 18,8 mi | 2,03% |
318.766
-3.619
| -1% | -US$ 214 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 18,7 mi | 2,02% |
206.069
-4.559
| -2% | -US$ 401 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 15,4 mi | 1,66% |
36.119
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 13,9 mi | 1,5% |
276.167
+16.130
| +6% | +US$ 800 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 12,9 mi | 1,4% |
488.303
-44.448
| -8% | -US$ 1,19 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,3 mi | 1,33% |
205.733
-11
| -0% | -US$ 646 |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 11,2 mi | 1,21% |
68.347
-18
| -0% | -US$ 2,86 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,1 mi | 1,2% |
399.736
-707
| -0,2% | -US$ 19,1 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 10,7 mi | 1,16% |
29.243
-218
| -0,7% | -US$ 78,1 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,5 mi | 1,13% |
15.234
+10.266
| +207% | +US$ 6,84 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 8,55 mi | 0,92% |
25.254
+29
| +0,1% | +US$ 9,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 8,18 mi | 0,88% |
140.538
+41.747
| +42% | +US$ 2,43 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Roble Belko & Company no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Roble Belko & Company detinha 504 posições avaliadas em US$ 925 mi, alta de 18% em relação a US$ 787 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Roble Belko & Company alocou US$ 47,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF: 57.696 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de Roble Belko & Company no T2 2026 foi iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF: 57.696 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- Roble Belko & Company foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,6 mi.
- A maior redução de Roble Belko & Company em T2 2026 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Roble Belko & Company encerrou totalmente sua posição em Foster no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 140 mil.
- As dez maiores posições de Roble Belko & Company representam 61% de sua carteira de US$ 925 mi no T2 2026.
- Roble Belko & Company abriu 17 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Roble Belko & Company subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 925 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Roble Belko & Company referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.