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Stockman Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 968 mi
Giro
12,11%
Retorno est. (1 ano)
28,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,12%
Retorno est. (1 ano)
+28,96%
Retorno est. (3 anos)
+73,45%
Retorno est. (5 anos)
+87,45%
Retorno est. (10 anos)
+221,15%
AUM
US$ 968 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,5 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 21,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,11%
Posição
190
Nova
12
Aumentada
58
Reduzida
79
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 6,6 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 4,06 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$ 1,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,77 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 2,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,05% |
| 2 | Tecnologia | 16,09% |
| 3 | Industriais | 8,29% |
| 4 | Financeiro | 8,28% |
| 5 | Saúde | 6,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 54,4 mi | 5,62% |
366.639
-12.640
| -3% | -US$ 1,73 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 39,3 mi | 4,06% |
749.535
+13.837
| +2% | +US$ 725 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 39,1 mi | 4,04% |
438.997
-8.094
| -2% | -US$ 717 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 39 mi | 4,03% |
505.787
-6.777
| -1% | -US$ 497 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 36,3 mi | 3,75% |
383.765
-13.753
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 32 mi | 3,31% |
16.107
-1.724
| -10% | -US$ 2,74 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 31,6 mi | 3,27% |
29.686
-4.205
| -12% | -US$ 3,69 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 30,6 mi | 3,16% |
298.938
-26.470
| -8% | -US$ 2,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,2 mi | 3,12% |
104.288
-4.601
| -4% | -US$ 1,32 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 26,7 mi | 2,76% |
227.682
-33.911
| -13% | -US$ 3,55 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
11
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 25,7 mi | 2,66% |
694.160
+44.048
| +7% | +US$ 1,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 23,7 mi | 2,45% |
72.393
-1.604
| -2% | -US$ 498 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23,2 mi | 2,4% |
97.250
-5.145
| -5% | -US$ 1,29 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,5 mi | 2,32% |
60.210
-1.631
| -3% | -US$ 660 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 21,8 mi | 2,25% |
169.661
-7.446
| -4% | -US$ 872 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20,7 mi | 2,14% |
58.038
-4.753
| -8% | -US$ 1,71 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 19,2 mi | 1,98% |
95.743
-4.365
| -4% | -US$ 897 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 18 mi | 1,86% |
298.373
-8.196
| -3% | -US$ 459 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 16,4 mi | 1,7% |
48.578
+1.042
| +2% | +US$ 334 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 15,3 mi | 1,58% |
268.640
-4.988
| -2% | -US$ 265 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 14,9 mi | 1,54% |
80.436
-4.217
| -5% | -US$ 789 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 14,8 mi | 1,53% |
137.353
+130
| +0,1% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 14,7 mi | 1,52% |
107.745
-5.065
| -4% | -US$ 758 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 14,1 mi | 1,46% |
131.724
-110
| -0,1% | -US$ 12,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 13,9 mi | 1,43% |
72.833
-3.483
| -5% | -US$ 595 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stockman Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stockman Wealth Management detinha 190 posições avaliadas em US$ 968 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 906 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stockman Wealth Management mostra 12 novas, 58 aumentaram, 79 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 29.902 ações no valor de US$ 6,61 mi. A maior venda foi de Starbucks, estimada em US$ 13,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Stockman Wealth Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 29.902 ações no valor de US$ 6,61 mi.
- Stockman Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior redução de Stockman Wealth Management em T2 2026 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- Stockman Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Stockman Wealth Management representam 37% de sua carteira de US$ 968 mi no T2 2026.
- Stockman Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stockman Wealth Management subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 968 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stockman Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.