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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 958 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,7 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,85%
Posição
418
Nova
10
Aumentada
117
Reduzida
151
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 940 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,26% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Saúde | 7,18% |
| 4 | Financeiro | 6,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 47,4 mi | 4,95% |
67.682
-5.034
| -7% | -US$ 3,52 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 42,1 mi | 4,4% |
54.987
-1.883
| -3% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 29,9 mi | 3,13% |
87.841
-6.314
| -7% | -US$ 2,18 mi |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 27,4 mi | 2,86% |
317.792
+1
| +0% | +US$ 87 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$ 778 mi
| US$ 26,5 mi | 2,77% |
484.908
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 22,2 mi | 2,32% |
739.057
+14.551
| +2% | +US$ 436 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 20,8 mi | 2,17% |
83.357
-515
| -0,6% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,6 mi | 1,94% |
25.090
-2.503
| -9% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 16 mi | 1,67% |
178.266
-3.440
| -2% | -US$ 308 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 15,9 mi | 1,66% |
13.727
-537
| -4% | -US$ 634 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,5 mi | 1,62% |
46.642
-4.955
| -10% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 15,5 mi | 1,62% |
43.155
-3.188
| -7% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,3 mi | 1,6% |
66.940
-1.839
| -3% | -US$ 394 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
14
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 10,9 mi | 1,14% |
220.744
+18.938
| +9% | +US$ 940 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
15
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 10,2 mi | 1,07% |
37.950
-130
| -0,3% | -US$ 31,4 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
16
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 9,6 mi | 1% |
34.782
-1.100
| -3% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 9,5 mi | 1% |
295.336
+2.566
| +0,9% | +US$ 84,7 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 9,02 mi | 0,94% |
119.653
-1.048
| -0,9% | -US$ 81,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 8,75 mi | 0,91% |
142.796
-1.488
| -1% | -US$ 88,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,58 mi | 0,9% |
119.305
+5.300
| +5% | +US$ 400 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,55 mi | 0,89% |
52.530
-18.821
| -26% | -US$ 2,94 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 8,29 mi | 0,87% |
282.838
+1.445
| +0,5% | +US$ 42,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 7,86 mi | 0,82% |
59.440
-9.152
| -13% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,84 mi | 0,82% |
241.043
+1.174
| +0,5% | +US$ 39,6 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 7,7 mi | 0,8% |
83.684
+5.847
| +8% | +US$ 539 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Sheets Smith Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 958 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T3 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi Dorman Products, uma posição estimada em US$ 2,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 755 mil.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026 foi Honeywell: 3.577 ações no valor de US$ 755 mil.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dorman Products no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,13 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 958 mi no T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 958 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.