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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 958 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,7 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,85%
Posição
418
Nova
10
Aumentada
117
Reduzida
151
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 940 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,26% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Saúde | 7,18% |
| 4 | Financeiro | 6,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 7,22 mi | 0,75% |
143.772
-2.786
| -2% | -US$ 142 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,17 mi | 0,75% |
18.050
-1.831
| -9% | -US$ 652 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 7,16 mi | 0,75% |
25.310
-1.300
| -5% | -US$ 407 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,91 mi | 0,72% |
13.476
-1.547
| -10% | -US$ 715 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 6,77 mi | 0,71% |
40.741
-398
| -1% | -US$ 66,2 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
31
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 6,63 mi | 0,69% |
15.722
-1.509
| -9% | -US$ 601 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
32
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 6,61 mi | 0,69% |
3.210
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
33
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 6,59 mi | 0,69% |
185.177
-14.350
| -7% | -US$ 548 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,46 mi | 0,67% |
19.535
-3.916
| -17% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 6,4 mi | 0,67% |
31.854
-1.410
| -4% | -US$ 307 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 6,39 mi | 0,67% |
11.693
-1.001
| -8% | -US$ 519 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 6,33 mi | 0,66% |
60.585
-15.476
| -20% | -US$ 1,64 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
38
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 6,07 mi | 0,63% |
193.871
-3.580
| -2% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
39
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 5,95 mi | 0,62% |
15.563
-15
| -0,1% | -US$ 5,64 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
40
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 5,88 mi | 0,61% |
20.433
-555
| -3% | -US$ 167 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,8 mi | 0,61% |
45.803
-1.624
| -3% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 5,79 mi | 0,61% |
4.651
-529
| -10% | -US$ 698 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,72 mi | 0,6% |
27.497
+5.798
| +27% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,5 mi | 0,57% |
23.568
+83
| +0,4% | +US$ 19,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 5,43 mi | 0,57% |
198.867
-196
| -0,1% | -US$ 5,88 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,17 mi | 0,54% |
65.901
+4.290
| +7% | +US$ 349 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
47
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 5,06 mi | 0,53% |
78.235
-4.775
| -6% | -US$ 339 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
48
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,7 bi
| US$ 4,84 mi | 0,51% |
512.572
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,84 mi | 0,51% |
176.143
+18.251
| +12% | +US$ 508 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,8 mi | 0,5% |
7.844
-575
| -7% | -US$ 296 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Sheets Smith Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 958 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T3 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi Dorman Products, uma posição estimada em US$ 2,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 755 mil.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026 foi Honeywell: 3.577 ações no valor de US$ 755 mil.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dorman Products no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,13 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 958 mi no T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 958 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.