Estamos no ar no !
Saiba mais
Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 958 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,7 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,85%
Posição
418
Nova
10
Aumentada
117
Reduzida
151
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 940 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,26% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Saúde | 7,18% |
| 4 | Financeiro | 6,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,8 bi
| US$ 2,13 mi | 0,22% |
67.590
-837
| -1% | -US$ 26,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
102
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,43 bi
| US$ 2,08 mi | 0,22% |
14.010
+168
| +1% | +US$ 23,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
103
RBC Bearings
RBC
US$ 15,6 bi
| US$ 2,05 mi | 0,21% |
4.101
-345
| -8% | -US$ 186 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
104
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 2 mi | 0,21% |
39.601
-107
| -0,3% | -US$ 5,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
105
Tapestry
TPR
US$ 26,2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,2% |
16.937
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
106
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
US$ 152 mi
| US$ 1,93 mi | 0,2% |
54.623
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,7 bi
| US$ 1,92 mi | 0,2% |
34.191
-3.493
| -9% | -US$ 199 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
108
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,18 bi
| US$ 1,92 mi | 0,2% |
56.527
+17.680
| +46% | +US$ 594 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
109
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 1,91 mi | 0,2% |
15.272
-85
| -0,6% | -US$ 10,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
110
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 1,86 mi | 0,19% |
36.282
+4.240
| +13% | +US$ 220 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
111
Medpace
MEDP
US$ 18,3 bi
| US$ 1,85 mi | 0,19% |
2.962
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
112
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11 bi
| US$ 1,81 mi | 0,19% |
5.459
+1
| +0% | +US$ 336 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
113
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 1,81 mi | 0,19% |
23.367
+1.590
| +7% | +US$ 125 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 1,8 mi | 0,19% |
79.595
+183
| +0,2% | +US$ 4,24 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
115
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15,3 bi
| US$ 1,8 mi | 0,19% |
35.033
+5.831
| +20% | +US$ 300 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
116
Blackstone
BX
US$ 94,4 bi
| US$ 1,74 mi | 0,18% |
15.524
-625
| -4% | -US$ 81,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
117
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,11 bi
| US$ 1,67 mi | 0,17% |
32.235
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
118
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 1,66 mi | 0,17% |
18.549
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
119
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 1,63 mi | 0,17% |
4.098
-124
| -3% | -US$ 46,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
120
Mastercard
MA
US$ 573 bi
| US$ 1,6 mi | 0,17% |
2.907
-45
| -2% | -US$ 25,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
121
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,7 bi
| US$ 1,59 mi | 0,17% |
6.987
-50
| -0,7% | -US$ 11,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
122
Micron Technology
MU
US$ 897 bi
| US$ 1,59 mi | 0,17% |
1.495
-11
| -0,7% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
123
MYR Group
MYRG
US$ 4,38 bi
| US$ 1,58 mi | 0,16% |
5.388
+68
| +1% | +US$ 22,8 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
124
Netflix
NFLX
US$ 261 bi
| US$ 1,57 mi | 0,16% |
22.561
+7.050
| +45% | +US$ 530 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
CSX Corp
CSX
US$ 96,6 bi
| US$ 1,57 mi | 0,16% |
33.674
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Sheets Smith Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 958 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T3 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi Dorman Products, uma posição estimada em US$ 2,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 755 mil.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026 foi Honeywell: 3.577 ações no valor de US$ 755 mil.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dorman Products no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,13 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 958 mi no T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 958 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.