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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 958 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.7 M
(-4.3%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.85%
Posición
418
Nuevas
10
Aumentadas
117
Reducidas
151
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 940 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.26% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Salud | 7.18% |
| 4 | Finanzas | 6.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.7 mil M
| USD 2.13 M | 0.22% |
67,590
-837
| -1% | -USD 26.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
102
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8410 M
| USD 2.08 M | 0.22% |
14,010
+168
| +1% | +USD 23.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
103
RBC Bearings
RBC
USD 15.5 mil M
| USD 2.05 M | 0.21% |
4,101
-345
| -8% | -USD 186 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
104
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8903 M
| USD 2 M | 0.21% |
39,601
-107
| -0.3% | -USD 5.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
105
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 1.95 M | 0.2% |
16,937
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
106
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
USD 152 M
| USD 1.93 M | 0.2% |
54,623
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 1.92 M | 0.2% |
34,191
-3,493
| -9% | -USD 199 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
108
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2170 M
| USD 1.92 M | 0.2% |
56,527
+17,680
| +46% | +USD 594 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
109
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 1.91 M | 0.2% |
15,272
-85
| -0.6% | -USD 10.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
110
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 1.86 M | 0.19% |
36,282
+4,240
| +13% | +USD 220 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
111
Medpace
MEDP
USD 18.4 mil M
| USD 1.85 M | 0.19% |
2,962
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
112
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 1.81 M | 0.19% |
5,459
+1
| +0% | +USD 336 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
113
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 1.81 M | 0.19% |
23,367
+1,590
| +7% | +USD 125 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 1.8 M | 0.19% |
79,595
+183
| +0.2% | +USD 4.24 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
115
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 1.8 M | 0.19% |
35,033
+5,831
| +20% | +USD 300 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
116
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 1.74 M | 0.18% |
15,524
-625
| -4% | -USD 81.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
117
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2108 M
| USD 1.67 M | 0.17% |
32,235
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
118
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 1.66 M | 0.17% |
18,549
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
119
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 1.63 M | 0.17% |
4,098
-124
| -3% | -USD 46.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
120
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 1.6 M | 0.17% |
2,907
-45
| -2% | -USD 25.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
121
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 1.59 M | 0.17% |
6,987
-50
| -0.7% | -USD 11.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
122
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 1.59 M | 0.17% |
1,495
-11
| -0.7% | -USD 10.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
123
MYR Group
MYRG
USD 4335 M
| USD 1.58 M | 0.16% |
5,388
+68
| +1% | +USD 22.8 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
124
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 1.57 M | 0.16% |
22,561
+7,050
| +45% | +USD 530 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
CSX Corp
CSX
USD 96.6 mil M
| USD 1.57 M | 0.16% |
33,674
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 958 M, un 4.3% menos que los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Sheets Smith Wealth Management registró retiros netos por USD 37.9 M en T3 2026, cerró 32 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue Dorman Products, una posición estimada en USD 2.13 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Sheets Smith Wealth Management abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 755 k.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 fue Honeywell: 3,577 acciones por un valor de USD 755 k.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Dorman Products en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 958 M en T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 958 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.