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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$4267万
(-4.3%)
資金フロー
-$3787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.85%
保有額
418
新規
10
買い増し
117
減少
151
解消
32
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$263万 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$130万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$125万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$106万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$352万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$294万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$218万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$213万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.26% |
| 2 | 情報技術 | 9.06% |
| 3 | ヘルスケア | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$287億
| $213万 | 0.22% |
67,590
-837
| -1% | -$2.68万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
102
iShares Global Tech ETF
IXN
$84.1億
| $208万 | 0.22% |
14,010
+168
| +1% | +$2.35万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
103
RBC Bearings
RBC
$155億
| $205万 | 0.21% |
4,101
-345
| -8% | -$18.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
104
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $200万 | 0.21% |
39,601
-107
| -0.3% | -$5,399 |
2018 Q4
31四半期
|
|
105
Tapestry
TPR
$261億
| $195万 | 0.2% |
16,937
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
106
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
$1.52億
| $193万 | 0.2% |
54,623
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
107
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $192万 | 0.2% |
34,191
-3,493
| -9% | -$19.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
108
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$21.7億
| $192万 | 0.2% |
56,527
+17,680
| +46% | +$59.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
109
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $191万 | 0.2% |
15,272
-85
| -0.6% | -$1.04万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
110
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $186万 | 0.19% |
36,282
+4,240
| +13% | +$22万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
111
Medpace
MEDP
$184億
| $185万 | 0.19% |
2,962
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
112
Applied Industrial Technologies
AIT
$109億
| $181万 | 0.19% |
5,459
+1
| +0% | +$336 |
2016 Q4
39四半期
|
|
113
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $181万 | 0.19% |
23,367
+1,590
| +7% | +$12.5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
114
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$119億
| $180万 | 0.19% |
79,595
+183
| +0.2% | +$4,243 |
2022 Q2
17四半期
|
|
115
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$153億
| $180万 | 0.19% |
35,033
+5,831
| +20% | +$30万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
116
Blackstone
BX
$937億
| $174万 | 0.18% |
15,524
-625
| -4% | -$8.18万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
117
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$21.1億
| $167万 | 0.17% |
32,235
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
118
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $166万 | 0.17% |
18,549
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
119
Analog Devices
ADI
$1983億
| $163万 | 0.17% |
4,098
-124
| -3% | -$4.67万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
120
Mastercard
MA
$5685億
| $160万 | 0.17% |
2,907
-45
| -2% | -$2.53万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
121
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $159万 | 0.17% |
6,987
-50
| -0.7% | -$1.15万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
122
Micron Technology
MU
$9034億
| $159万 | 0.17% |
1,495
-11
| -0.7% | -$1.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
123
MYR Group
MYRG
$43.4億
| $158万 | 0.16% |
5,388
+68
| +1% | +$2.28万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
124
Netflix
NFLX
$2574億
| $157万 | 0.16% |
22,561
+7,050
| +45% | +$53万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
125
CSX Corp
CSX
$966億
| $157万 | 0.16% |
33,674
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
Sheets Smith Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは$9.6億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$10億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$3787万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDorman Productsで、推定 $213万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sheets Smith Wealth Managementは$75.5万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,577株、評価額は$75.5万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$352万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にDorman Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。