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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$4267万
(-4.3%)
資金フロー
-$3787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.85%
保有額
418
新規
10
買い増し
117
減少
151
解消
32
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$263万 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$130万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$125万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$106万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$352万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$294万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$218万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$213万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.26% |
| 2 | 情報技術 | 9.06% |
| 3 | ヘルスケア | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
$566億
| $156万 | 0.16% |
18,299
-5,100
| -22% | -$46.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
127
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$65.9億
| $155万 | 0.16% |
37,245
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
128
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
$17.6億
| $154万 | 0.16% |
53,917
+1,055
| +2% | +$3.12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
129
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $154万 | 0.16% |
47,164
+488
| +1% | +$1.67万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
130
GE Vernova
GEV
$2126億
| $154万 | 0.16% |
1,618
+3
| +0.2% | +$2,973 |
2024 Q4
7四半期
|
|
131
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.8億
| $152万 | 0.16% |
21,597
-268
| -1% | -$2.01万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
132
iShares US Home Construction ETF
ITB
$22.1億
| $152万 | 0.16% |
17,479
+1,006
| +6% | +$9.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
133
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$125億
| $150万 | 0.16% |
28,283
+3,660
| +15% | +$19.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
134
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $149万 | 0.16% |
14,317
-2,909
| -17% | -$31.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
135
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$33億
| $149万 | 0.16% |
25,955
+1,955
| +8% | +$11.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
136
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$21.2億
| $148万 | 0.15% |
84,300
-4,318
| -5% | -$7.68万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
137
Advanced Energy
AEIS
$88.9億
| $147万 | 0.15% |
5,203
| – | – |
2015 Q2
45四半期
|
|
138
Howmet Aerospace
HWM
$878億
| $146万 | 0.15% |
6,448
-18
| -0.3% | -$4,738 |
2023 Q4
11四半期
|
|
139
TSMC
TSM
$2.07兆
| $143万 | 0.15% |
3,144
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
140
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $141万 | 0.15% |
14,421
-100
| -0.7% | -$1.05万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
141
Palantir
PLTR
$4048億
| $141万 | 0.15% |
7,517
-6,178
| -45% | -$98.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
142
Coeur Mining
CDE
$143億
| $140万 | 0.15% |
79,701
-40
| -0.1% | -$726 |
2026 Q1
2四半期
|
|
143
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15.3億
| $136万 | 0.14% |
39,514
-575
| -1% | -$1.98万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
144
Cisco
CSCO
$3765億
| $136万 | 0.14% |
12,636
+10
| +0.1% | +$1,127 |
2017 Q4
35四半期
|
|
145
Paychex
PAYX
$412億
| $135万 | 0.14% |
13,700
| – | – |
2018 Q3
32四半期
|
|
146
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $135万 | 0.14% |
27,370
+2,113
| +8% | +$10.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
147
StoneX
SNEX
$69億
| $134万 | 0.14% |
20,807
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
148
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $134万 | 0.14% |
3,651
-1,325
| -27% | -$53.3万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
149
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
$3.04億
| $133万 | 0.14% |
57,587
-873
| -1% | -$2.03万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
150
Chevron
CVX
$4291億
| $133万 | 0.14% |
6,513
-214
| -3% | -$4.21万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Sheets Smith Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは$9.6億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$10億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$3787万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDorman Productsで、推定 $213万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sheets Smith Wealth Managementは$75.5万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,577株、評価額は$75.5万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$352万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にDorman Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。