で公開中です！
詳しく見る
Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$4267万
(-4.3%)
資金フロー
-$3787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.85%
保有額
418
新規
10
買い増し
117
減少
151
解消
32
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$263万 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$130万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$125万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$106万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$352万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$294万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$218万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$213万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.26% |
| 2 | 情報技術 | 9.06% |
| 3 | ヘルスケア | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
O'Reilly Automotive
ORLY
$726億
| $131万 | 0.14% |
15,298
+8,205
| +116% | +$72.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
152
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $125万 | 0.13% |
12,845
-194
| -1% | -$1.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
153
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$672億
| $125万 | 0.13% |
15,027
| – | – |
2015 Q2
45四半期
|
|
154
Graco
GGG
$117億
| $124万 | 0.13% |
16,138
-815
| -5% | -$6.37万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
155
Bloom Energy
BE
$619億
| $123万 | 0.13% |
4,440
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
156
Cavco Industries
CVCO
$49.6億
| $123万 | 0.13% |
2,195
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
157
GE Aerospace
GE
$3556億
| $123万 | 0.13% |
3,937
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
158
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $123万 | 0.13% |
3,501
-436
| -11% | -$16.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
159
Home Depot
HD
$3505億
| $123万 | 0.13% |
4,310
-68
| -2% | -$2.23万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
160
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$190億
| $122万 | 0.13% |
14,522
-302
| -2% | -$2.58万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
161
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$301億
| $122万 | 0.13% |
14,858
+1,007
| +7% | +$8.49万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
162
GRAIL Inc
GRAL
$56.5億
| $120万 | 0.13% |
8,546
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
163
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$95.8億
| $118万 | 0.12% |
23,037
+2,222
| +11% | +$11.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
164
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$16.1億
| $117万 | 0.12% |
6,161
-108
| -2% | -$2.07万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
165
Nike
NKE
$569億
| $117万 | 0.12% |
32,953
-676
| -2% | -$2.71万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
166
Southern First Bancshares
SFST
$5.79億
| $116万 | 0.12% |
19,639
| – | – |
2013 Q4
51四半期
|
|
167
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10.3億
| $114万 | 0.12% |
14,199
-1,994
| -12% | -$16.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
168
Pan American Silver
PAAS
$162億
| $113万 | 0.12% |
24,773
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
169
Independence Realty Trust
IRT
$35.3億
| $113万 | 0.12% |
77,490
| – | – |
2014 Q3
48四半期
|
|
170
TechnipFMC
FTI
$254億
| $112万 | 0.12% |
16,550
-93
| -0.6% | -$6,840 |
2025 Q3
4四半期
|
|
171
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
$4.25億
| $112万 | 0.12% |
45,688
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
172
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $111万 | 0.12% |
11,786
-615
| -5% | -$5.97万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
173
RTX Corp
RTX
$2716億
| $111万 | 0.12% |
5,965
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
174
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.47億
| $111万 | 0.12% |
12,916
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
175
Addus HomeCare
ADUS
$23.4億
| $111万 | 0.12% |
10,005
| – | – |
2014 Q4
47四半期
|
|
類似するファンド
Sheets Smith Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは$9.6億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$10億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$3787万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDorman Productsで、推定 $213万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sheets Smith Wealth Managementは$75.5万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,577株、評価額は$75.5万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$352万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にDorman Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。