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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$4267万
(-4.3%)
資金フロー
-$3787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.85%
保有額
418
新規
10
買い増し
117
減少
151
解消
32
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$263万 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$130万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$125万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$106万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$352万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$294万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$218万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$213万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.26% |
| 2 | 情報技術 | 9.06% |
| 3 | ヘルスケア | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $91.2万 | 0.1% |
10,730
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
202
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $90.3万 | 0.09% |
3,200
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
203
Belpointe PREP
OZ
$1.22億
| $89.7万 | 0.09% |
21,863
+80
| +0.4% | +$3,700 |
2026 Q1
2四半期
|
|
204
Saia
SAIA
$88.3億
| $89.7万 | 0.09% |
2,687
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
205
Applied Materials
AMAT
$3023億
| $88.5万 | 0.09% |
1,731
+1
| +0.1% | +$508 |
2022 Q4
15四半期
|
|
206
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$208億
| $87.5万 | 0.09% |
5,770
+2,275
| +65% | +$33.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
207
SS&C Technologies
SSNC
$186億
| $86.6万 | 0.09% |
11,243
+6
| +0.1% | +$462 |
2026 Q1
2四半期
|
|
208
Renasant Corp
RNST
$36億
| $85.8万 | 0.09% |
22,071
+27
| +0.1% | +$1,135 |
2020 Q4
23四半期
|
|
209
Option Care Health
OPCH
$47.5億
| $85.7万 | 0.09% |
38,111
+8,009
| +27% | +$18.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
210
Cardinal Health
CAH
$643億
| $84.7万 | 0.09% |
3,807
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
211
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
$1.68億
| $84.5万 | 0.09% |
14,785
+116
| +0.8% | +$6,962 |
2026 Q2
1四半期
|
|
212
Truist Financial
TFC
$598億
| $84万 | 0.09% |
18,153
+11
| +0.1% | +$559 |
2013 Q2
53四半期
|
|
213
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $83.2万 | 0.09% |
2,345
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
214
Casella Waste Systems
CWST
$63.8億
| $82.4万 | 0.09% |
10,255
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
215
Markel Group
MKL
$240億
| $81.9万 | 0.09% |
478
+7
| +1% | +$1.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
216
ATI
ATI
$258億
| $81.8万 | 0.09% |
4,320
-29
| -0.7% | -$5,787 |
2025 Q4
3四半期
|
|
217
Camden National
CAC
$10億
| $81.4万 | 0.09% |
14,705
+22
| +0.1% | +$1,246 |
2026 Q1
2四半期
|
|
218
OneSpaWorld
OSW
$30.7億
| $81万 | 0.08% |
36,018
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
219
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $80.9万 | 0.08% |
1,591
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
220
Oil-Dri
ODC
$10.6億
| $80.8万 | 0.08% |
8,914
+3
| +0% | +$281 |
2025 Q3
4四半期
|
|
221
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$47億
| $80.4万 | 0.08% |
22,789
-3,277
| -13% | -$11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
222
Southern Company
SO
$1077億
| $79.2万 | 0.08% |
9,550
-2,499
| -21% | -$22.8万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
223
American Public Education
APEI
$7.49億
| $79万 | 0.08% |
18,724
-49
| -0.3% | -$2,351 |
2025 Q2
5四半期
|
|
224
AAR Corp
AIR
$43.5億
| $77.8万 | 0.08% |
7,669
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
225
Ero Copper
ERO
$31.1億
| $76.6万 | 0.08% |
20,771
-57
| -0.3% | -$1,828 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Sheets Smith Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは$9.6億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$10億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$3787万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDorman Productsで、推定 $213万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sheets Smith Wealth Managementは$75.5万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,577株、評価額は$75.5万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$352万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にDorman Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。