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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,63 Mio. $
2
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+1,3 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,25 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,06 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+939.503 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,52 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,18 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+2,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,26 %
2 Technologie 9,06 %
3 Gesundheitswesen 7,18 %
4 Finanzwesen 6,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
201
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
911.621 $ 0,1 %
10.730
– –
2026 Q1
2 Quartale
MGC-Symbol
202
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
903.392 $ 0,09 %
3.200
– –
2020 Q1
26 Quartale
OZ-Symbol
203
Belpointe PREP
OZ
143 Mio. $
896.820 $ 0,09 %
21.863
+80
+0,4 % +3.700 $
2026 Q1
2 Quartale
SAIA-Symbol
204
Saia
SAIA
9 Mrd. $
896.759 $ 0,09 %
2.687
– –
2016 Q4
39 Quartale
AMAT-Symbol
205
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
884.997 $ 0,09 %
1.731
+1
+0,1 % +508 $
2022 Q4
15 Quartale
SPMO-Symbol
206
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
874.617 $ 0,09 %
5.770
+2.275
+65 % +338.481 $
2025 Q2
5 Quartale
SSNC-Symbol
207
SS&C Technologies
SSNC
19,1 Mrd. $
866.479 $ 0,09 %
11.243
+6
+0,1 % +462 $
2026 Q1
2 Quartale
RNST-Symbol
208
Renasant Corp
RNST
3,83 Mrd. $
858.119 $ 0,09 %
22.071
+27
+0,1 % +1.135 $
2020 Q4
23 Quartale
OPCH-Symbol
209
Option Care Health
OPCH
4,68 Mrd. $
857.116 $ 0,09 %
38.111
+8.009
+27 % +184.752 $
2023 Q2
13 Quartale
CAH-Symbol
210
Cardinal Health
CAH
57,4 Mrd. $
847.058 $ 0,09 %
3.807
– –
2020 Q4
23 Quartale
DFMC-Symbol
211
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
169 Mio. $
845.258 $ 0,09 %
14.785
+116
+0,8 % +6.962 $
2026 Q2
1 Quartal
TFC-Symbol
212
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
840.486 $ 0,09 %
18.153
+11
+0,1 % +559 $
2013 Q2
53 Quartale
TSLA-Symbol
213
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
832.029 $ 0,09 %
2.345
– –
2023 Q1
14 Quartale
CWST-Symbol
214
Casella Waste Systems
CWST
5,98 Mrd. $
823.989 $ 0,09 %
10.255
– –
2024 Q2
9 Quartale
MKL-Symbol
215
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
818.551 $ 0,09 %
478
+7
+1 % +13.005 $
2026 Q2
1 Quartal
ATI-Symbol
216
ATI
ATI
22,3 Mrd. $
818.208 $ 0,09 %
4.320
-29
-0,7 % -5.787 $
2025 Q4
3 Quartale
CAC-Symbol
217
Camden National
CAC
971 Mio. $
813.847 $ 0,09 %
14.705
+22
+0,1 % +1.246 $
2026 Q1
2 Quartale
OSW-Symbol
218
OneSpaWorld
OSW
2,57 Mrd. $
810.045 $ 0,08 %
36.018
– –
2021 Q1
22 Quartale
DIA-Symbol
219
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
809.126 $ 0,08 %
1.591
– –
2013 Q2
53 Quartale
ODC-Symbol
220
Oil-Dri
ODC
1,06 Mrd. $
807.507 $ 0,08 %
8.914
+3
+0 % +281 $
2025 Q3
4 Quartale
HGER-Symbol
221
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,96 Mrd. $
803.540 $ 0,08 %
22.789
-3.277
-13 % -110.294 $
2025 Q2
5 Quartale
SO-Symbol
222
Southern Company
SO
106 Mrd. $
791.622 $ 0,08 %
9.550
-2.499
-21 % -227.718 $
2013 Q3
52 Quartale
APEI-Symbol
223
American Public Education
APEI
866 Mio. $
789.778 $ 0,08 %
18.724
-49
-0,3 % -2.351 $
2025 Q2
5 Quartale
AIR-Symbol
224
AAR Corp
AIR
4 Mrd. $
778.173 $ 0,08 %
7.669
– –
2022 Q4
15 Quartale
ERO-Symbol
225
Ero Copper
ERO
3,39 Mrd. $
765.891 $ 0,08 %
20.771
-57
-0,3 % -1.828 $
2025 Q3
4 Quartale
7 8
9
10 11

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River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverarc Capital Management
Silverarc Capital Management Boston, Massachusetts 962 Mio. $ AUM 524,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .