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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 958 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.7 M
(-4.3%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.85%
Posición
418
Nuevas
10
Aumentadas
117
Reducidas
151
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 940 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.26% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Salud | 7.18% |
| 4 | Finanzas | 6.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 912 k | 0.1% |
10,730
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 903 k | 0.09% |
3,200
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
203
Belpointe PREP
OZ
USD 125 M
| USD 897 k | 0.09% |
21,863
+80
| +0.4% | +USD 3.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
Saia
SAIA
USD 9132 M
| USD 897 k | 0.09% |
2,687
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
205
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 885 k | 0.09% |
1,731
+1
| +0.1% | +USD 508 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
206
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.8 mil M
| USD 875 k | 0.09% |
5,770
+2,275
| +65% | +USD 338 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.7 mil M
| USD 866 k | 0.09% |
11,243
+6
| +0.1% | +USD 462 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
208
Renasant Corp
RNST
USD 3628 M
| USD 858 k | 0.09% |
22,071
+27
| +0.1% | +USD 1.14 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
209
Option Care Health
OPCH
USD 4741 M
| USD 857 k | 0.09% |
38,111
+8,009
| +27% | +USD 185 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
210
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 847 k | 0.09% |
3,807
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
211
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
USD 168 M
| USD 845 k | 0.09% |
14,785
+116
| +0.8% | +USD 6.96 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 840 k | 0.09% |
18,153
+11
| +0.1% | +USD 559 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
213
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 832 k | 0.09% |
2,345
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
214
Casella Waste Systems
CWST
USD 6377 M
| USD 824 k | 0.09% |
10,255
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
215
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 819 k | 0.09% |
478
+7
| +1% | +USD 13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
216
ATI
ATI
USD 24.9 mil M
| USD 818 k | 0.09% |
4,320
-29
| -0.7% | -USD 5.79 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
217
Camden National
CAC
USD 1005 M
| USD 814 k | 0.09% |
14,705
+22
| +0.1% | +USD 1.25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
218
OneSpaWorld
OSW
USD 3083 M
| USD 810 k | 0.08% |
36,018
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
219
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 809 k | 0.08% |
1,591
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
220
Oil-Dri
ODC
USD 1042 M
| USD 808 k | 0.08% |
8,914
+3
| +0% | +USD 281 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
221
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4695 M
| USD 804 k | 0.08% |
22,789
-3,277
| -13% | -USD 110 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 792 k | 0.08% |
9,550
-2,499
| -21% | -USD 228 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
223
American Public Education
APEI
USD 744 M
| USD 790 k | 0.08% |
18,724
-49
| -0.3% | -USD 2.35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
224
AAR Corp
AIR
USD 4358 M
| USD 778 k | 0.08% |
7,669
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
225
Ero Copper
ERO
USD 3034 M
| USD 766 k | 0.08% |
20,771
-57
| -0.3% | -USD 1.83 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 958 M, un 4.3% menos que los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Sheets Smith Wealth Management registró retiros netos por USD 37.9 M en T3 2026, cerró 32 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue Dorman Products, una posición estimada en USD 2.13 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Sheets Smith Wealth Management abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 755 k.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 fue Honeywell: 3,577 acciones por un valor de USD 755 k.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Dorman Products en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 958 M en T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 958 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.