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Sheets Smith Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
21.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
+21.88%
3年估算報酬率
+83.39%
5年估算報酬率
+89.43%
10年估算報酬率
+371.26%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
-US$4267萬
(-4.3%)
資金流向
-US$3787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.85%
持股
418
新
10
增持
117
減碼
151
已平倉
32
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263萬 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218萬 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.26% |
| 2 | 科技 | 9.06% |
| 3 | 醫療保健 | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$91.2萬 | 0.1% |
10,730
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
202
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$90.3萬 | 0.09% |
3,200
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
203
Belpointe PREP
OZ
US$1.45億
| US$89.7萬 | 0.09% |
21,863
+80
| +0.4% | +US$3,700 |
2026 Q1
2個季度
|
|
204
Saia
SAIA
US$89.1億
| US$89.7萬 | 0.09% |
2,687
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
205
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$88.5萬 | 0.09% |
1,731
+1
| +0.1% | +US$508 |
2022 Q4
15個季度
|
|
206
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$87.5萬 | 0.09% |
5,770
+2,275
| +65% | +US$33.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
207
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$86.6萬 | 0.09% |
11,243
+6
| +0.1% | +US$462 |
2026 Q1
2個季度
|
|
208
Renasant Corp
RNST
US$36.5億
| US$85.8萬 | 0.09% |
22,071
+27
| +0.1% | +US$1,135 |
2020 Q4
23個季度
|
|
209
Option Care Health
OPCH
US$46.7億
| US$85.7萬 | 0.09% |
38,111
+8,009
| +27% | +US$18.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
210
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$84.7萬 | 0.09% |
3,807
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
211
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$1.65億
| US$84.5萬 | 0.09% |
14,785
+116
| +0.8% | +US$6,962 |
2026 Q2
1季度
|
|
212
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$84萬 | 0.09% |
18,153
+11
| +0.1% | +US$559 |
2013 Q2
53個季度
|
|
213
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$83.2萬 | 0.09% |
2,345
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
214
Casella Waste Systems
CWST
US$56億
| US$82.4萬 | 0.09% |
10,255
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
215
Markel Group
MKL
US$229億
| US$81.9萬 | 0.09% |
478
+7
| +1% | +US$1.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
216
ATI
ATI
US$253億
| US$81.8萬 | 0.09% |
4,320
-29
| -0.7% | -US$5,787 |
2025 Q4
3個季度
|
|
217
Camden National
CAC
US$9.48億
| US$81.4萬 | 0.09% |
14,705
+22
| +0.1% | +US$1,246 |
2026 Q1
2個季度
|
|
218
OneSpaWorld
OSW
US$24.2億
| US$81萬 | 0.08% |
36,018
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
219
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$80.9萬 | 0.08% |
1,591
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
220
Oil-Dri
ODC
US$10.9億
| US$80.8萬 | 0.08% |
8,914
+3
| +0% | +US$281 |
2025 Q3
4個季度
|
|
221
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$80.4萬 | 0.08% |
22,789
-3,277
| -13% | -US$11萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
222
Southern Company
SO
US$1049億
| US$79.2萬 | 0.08% |
9,550
-2,499
| -21% | -US$22.8萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
223
American Public Education
APEI
US$9億
| US$79萬 | 0.08% |
18,724
-49
| -0.3% | -US$2,351 |
2025 Q2
5個季度
|
|
224
AAR Corp
AIR
US$39.7億
| US$77.8萬 | 0.08% |
7,669
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
225
Ero Copper
ERO
US$35.6億
| US$76.6萬 | 0.08% |
20,771
-57
| -0.3% | -US$1,828 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
JWBC
Sheets Smith Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sheets Smith Wealth Management持有418個部位，管理資產為US$9.6億，較前一季的US$10億減少4.3%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Sheets Smith Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$3787萬，平倉32個部位，並減持151檔持股。 最受矚目的出清持股是Dorman Products，這筆估值約為US$213萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的49%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Sheets Smith Wealth Management新建了Honeywell的部位，價值US$75.5萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進3,577股，價值US$75.5萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$263萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$352萬。
- Sheets Smith Wealth Management於2026年第3季完全出清Dorman Products，估計賣出金額為US$213萬。
- 在2026年第3季，Sheets Smith Wealth Management的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占28%。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季新增了10個部位，並平倉32個部位。
- Sheets Smith Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌4.3%，降至US$9.6億。
根據Sheets Smith Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。