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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 헬스케어 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557억
| US$91.2만 | 0.1% |
10,730
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
202
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$98억
| US$90.3만 | 0.09% |
3,200
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
203
Belpointe PREP
OZ
US$1.36억
| US$89.7만 | 0.09% |
21,863
+80
| +0.4% | +US$3.7천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
204
Saia
SAIA
US$88.6억
| US$89.7만 | 0.09% |
2,687
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
205
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$88.5만 | 0.09% |
1,731
+1
| +0.1% | +US$508 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
206
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$195억
| US$87.5만 | 0.09% |
5,770
+2,275
| +65% | +US$33.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
207
SS&C Technologies
SSNC
US$182억
| US$86.6만 | 0.09% |
11,243
+6
| +0.1% | +US$462 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
208
Renasant Corp
RNST
US$35.5억
| US$85.8만 | 0.09% |
22,071
+27
| +0.1% | +US$1.14천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
209
Option Care Health
OPCH
US$47.4억
| US$85.7만 | 0.09% |
38,111
+8,009
| +27% | +US$18.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
210
Cardinal Health
CAH
US$628억
| US$84.7만 | 0.09% |
3,807
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
211
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$1.66억
| US$84.5만 | 0.09% |
14,785
+116
| +0.8% | +US$6.96천 |
2026 Q2
1분기
|
|
212
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$84만 | 0.09% |
18,153
+11
| +0.1% | +US$559 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
213
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$83.2만 | 0.09% |
2,345
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
214
Casella Waste Systems
CWST
US$62.5억
| US$82.4만 | 0.09% |
10,255
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
215
Markel Group
MKL
US$237억
| US$81.9만 | 0.09% |
478
+7
| +1% | +US$1.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
216
ATI
ATI
US$239억
| US$81.8만 | 0.09% |
4,320
-29
| -0.7% | -US$5.79천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
217
Camden National
CAC
US$9.8억
| US$81.4만 | 0.09% |
14,705
+22
| +0.1% | +US$1.25천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
218
OneSpaWorld
OSW
US$31.2억
| US$81만 | 0.08% |
36,018
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
219
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446억
| US$80.9만 | 0.08% |
1,591
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
220
Oil-Dri
ODC
US$10.2억
| US$80.8만 | 0.08% |
8,914
+3
| +0% | +US$281 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
221
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$47.2억
| US$80.4만 | 0.08% |
22,789
-3,277
| -13% | -US$11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
222
Southern Company
SO
US$1075억
| US$79.2만 | 0.08% |
9,550
-2,499
| -21% | -US$22.8만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
223
American Public Education
APEI
US$6.82억
| US$79만 | 0.08% |
18,724
-49
| -0.3% | -US$2.35천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
224
AAR Corp
AIR
US$43.9억
| US$77.8만 | 0.08% |
7,669
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
225
Ero Copper
ERO
US$30.1억
| US$76.6만 | 0.08% |
20,771
-57
| -0.3% | -US$1.83천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$3787만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products 주식으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management 측은 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- Sheets Smith Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.