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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 헬스케어 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717억
| US$131만 | 0.14% |
15,298
+8,205
| +116% | +US$72.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
152
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$125만 | 0.13% |
12,845
-194
| -1% | -US$1.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
153
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$658억
| US$125만 | 0.13% |
15,027
| – | – |
2015 Q2
45개 분기
|
|
154
Graco
GGG
US$108억
| US$124만 | 0.13% |
16,138
-815
| -5% | -US$6.37만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
155
Bloom Energy
BE
US$576억
| US$123만 | 0.13% |
4,440
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
156
Cavco Industries
CVCO
US$46.9억
| US$123만 | 0.13% |
2,195
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
157
GE Aerospace
GE
US$3116억
| US$123만 | 0.13% |
3,937
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
158
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$123만 | 0.13% |
3,501
-436
| -11% | -US$16.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
159
Home Depot
HD
US$3283억
| US$123만 | 0.13% |
4,310
-68
| -2% | -US$2.23만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
160
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$122만 | 0.13% |
14,522
-302
| -2% | -US$2.58만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
161
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293억
| US$122만 | 0.13% |
14,858
+1,007
| +7% | +US$8.49만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
162
GRAIL Inc
GRAL
US$63.4억
| US$120만 | 0.13% |
8,546
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
163
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$92.1억
| US$118만 | 0.12% |
23,037
+2,222
| +11% | +US$11.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
164
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$117만 | 0.12% |
6,161
-108
| -2% | -US$2.07만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
165
Nike
NKE
US$575억
| US$117만 | 0.12% |
32,953
-676
| -2% | -US$2.71만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
166
Southern First Bancshares
SFST
US$5.63억
| US$116만 | 0.12% |
19,639
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
167
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2억
| US$114만 | 0.12% |
14,199
-1,994
| -12% | -US$16.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
168
Pan American Silver
PAAS
US$155억
| US$113만 | 0.12% |
24,773
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$113만 | 0.12% |
77,490
| – | – |
2014 Q3
48개 분기
|
|
170
TechnipFMC
FTI
US$265억
| US$112만 | 0.12% |
16,550
-93
| -0.6% | -US$6.84천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
171
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.26억
| US$112만 | 0.12% |
45,688
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
172
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1399억
| US$111만 | 0.12% |
11,786
-615
| -5% | -US$5.97만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
173
RTX Corp
RTX
US$2709억
| US$111만 | 0.12% |
5,965
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
174
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.4억
| US$111만 | 0.12% |
12,916
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
175
Addus HomeCare
ADUS
US$23.4억
| US$111만 | 0.12% |
10,005
| – | – |
2014 Q4
47개 분기
|
|
유사한 펀드
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$3787만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products 주식으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management 측은 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- Sheets Smith Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.