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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 958 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.7 M
(-4.3%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.85%
Posición
418
Nuevas
10
Aumentadas
117
Reducidas
151
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 940 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.26% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Salud | 7.18% |
| 4 | Finanzas | 6.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.8 mil M
| USD 1.31 M | 0.14% |
15,298
+8,205
| +116% | +USD 722 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
152
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 1.25 M | 0.13% |
12,845
-194
| -1% | -USD 19 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
153
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.13% |
15,027
| – | – |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
154
Graco
GGG
USD 11.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.13% |
16,138
-815
| -5% | -USD 63.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
155
Bloom Energy
BE
USD 63.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.13% |
4,440
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
156
Cavco Industries
CVCO
USD 4945 M
| USD 1.23 M | 0.13% |
2,195
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
157
GE Aerospace
GE
USD 354 mil M
| USD 1.23 M | 0.13% |
3,937
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
158
Broadcom
AVGO
USD 1.69 B
| USD 1.23 M | 0.13% |
3,501
-436
| -11% | -USD 164 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
159
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 1.23 M | 0.13% |
4,310
-68
| -2% | -USD 22.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
160
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 19 mil M
| USD 1.22 M | 0.13% |
14,522
-302
| -2% | -USD 25.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.2 mil M
| USD 1.22 M | 0.13% |
14,858
+1,007
| +7% | +USD 84.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
162
GRAIL Inc
GRAL
USD 5769 M
| USD 1.2 M | 0.13% |
8,546
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
163
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9585 M
| USD 1.18 M | 0.12% |
23,037
+2,222
| +11% | +USD 117 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1613 M
| USD 1.17 M | 0.12% |
6,161
-108
| -2% | -USD 20.7 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
165
Nike
NKE
USD 56.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.12% |
32,953
-676
| -2% | -USD 27.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
166
Southern First Bancshares
SFST
USD 578 M
| USD 1.16 M | 0.12% |
19,639
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
167
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1027 M
| USD 1.14 M | 0.12% |
14,199
-1,994
| -12% | -USD 167 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
168
Pan American Silver
PAAS
USD 16.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.12% |
24,773
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Independence Realty Trust
IRT
USD 3510 M
| USD 1.13 M | 0.12% |
77,490
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
170
TechnipFMC
FTI
USD 25.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.12% |
16,550
-93
| -0.6% | -USD 6.84 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
171
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
USD 426 M
| USD 1.12 M | 0.12% |
45,688
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.11 M | 0.12% |
11,786
-615
| -5% | -USD 59.7 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
173
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 1.11 M | 0.12% |
5,965
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
174
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 647 M
| USD 1.11 M | 0.12% |
12,916
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
175
Addus HomeCare
ADUS
USD 2327 M
| USD 1.11 M | 0.12% |
10,005
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 958 M, un 4.3% menos que los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Sheets Smith Wealth Management registró retiros netos por USD 37.9 M en T3 2026, cerró 32 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue Dorman Products, una posición estimada en USD 2.13 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Sheets Smith Wealth Management abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 755 k.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 fue Honeywell: 3,577 acciones por un valor de USD 755 k.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Dorman Products en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 958 M en T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 958 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.