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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 958 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.7 M
(-4.3%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.85%
Posición
418
Nuevas
10
Aumentadas
117
Reducidas
151
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 940 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.26% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Salud | 7.18% |
| 4 | Finanzas | 6.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 1.1 M | 0.12% |
6,012
-2,298
| -28% | -USD 388 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
177
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.11% |
16,968
-8,833
| -34% | -USD 628 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
178
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3313 M
| USD 1.09 M | 0.11% |
20,549
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
179
Gilead Sciences
GILD
USD 209 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
7,247
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
180
Carpenter Technology
CRS
USD 14.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
2,778
-5
| -0.2% | -USD 2.54 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
181
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
3,910
-623
| -14% | -USD 196 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
182
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
6,773
-20
| -0.3% | -USD 3.18 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
183
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.11% |
20,316
+15,400
| +313% | +USD 860 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.11% |
6,852
+36
| +0.5% | +USD 5.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
185
FirstCash
FCFS
USD 7816 M
| USD 1.01 M | 0.11% |
4,796
-16
| -0.3% | -USD 3.45 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
186
Aris Mining
ARIS
USD 3085 M
| USD 1 M | 0.1% |
57,490
-208
| -0.4% | -USD 3.59 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
187
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1 M | 0.1% |
13,778
-361
| -3% | -USD 27.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
188
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2829 M
| USD 991 k | 0.1% |
35,619
+1,520
| +4% | +USD 43.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
189
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1741 M
| USD 973 k | 0.1% |
2,546
-239
| -9% | -USD 85.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
190
Barclays
BCS
USD 75.7 mil M
| USD 956 k | 0.1% |
39,403
-64
| -0.2% | -USD 1.72 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
191
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.6 mil M
| USD 952 k | 0.1% |
10,123
+7,576
| +297% | +USD 705 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 951 k | 0.1% |
7,345
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
193
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 559 M
| USD 947 k | 0.1% |
34,336
+822
| +2% | +USD 22.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
194
Dycom Industries
DY
USD 6612 M
| USD 946 k | 0.1% |
3,514
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
195
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
USD 138 M
| USD 936 k | 0.1% |
18,899
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4271 M
| USD 935 k | 0.1% |
15,191
+3,735
| +33% | +USD 247 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3997 M
| USD 932 k | 0.1% |
9,386
-28
| -0.3% | -USD 2.78 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
198
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 99 mil M
| USD 929 k | 0.1% |
1,225
-75
| -6% | -USD 56.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
199
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 919 k | 0.1% |
18,231
-2,465
| -12% | -USD 124 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
200
Viavi Solutions
VIAV
USD 7567 M
| USD 913 k | 0.1% |
21,789
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 958 M, un 4.3% menos que los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Sheets Smith Wealth Management registró retiros netos por USD 37.9 M en T3 2026, cerró 32 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue Dorman Products, una posición estimada en USD 2.13 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Sheets Smith Wealth Management abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 755 k.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 fue Honeywell: 3,577 acciones por un valor de USD 755 k.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Dorman Products en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 958 M en T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 958 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.