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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 958 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.7 M
(-4.3%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.85%
Posición
418
Nuevas
10
Aumentadas
117
Reducidas
151
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 940 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.26% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Salud | 7.18% |
| 4 | Finanzas | 6.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
USD 56.6 mil M
| USD 1.56 M | 0.16% |
18,299
-5,100
| -22% | -USD 469 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
127
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6587 M
| USD 1.55 M | 0.16% |
37,245
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
128
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1756 M
| USD 1.54 M | 0.16% |
53,917
+1,055
| +2% | +USD 31.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 1.54 M | 0.16% |
47,164
+488
| +1% | +USD 16.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
130
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 1.54 M | 0.16% |
1,618
+3
| +0.2% | +USD 2.97 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
131
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7583 M
| USD 1.52 M | 0.16% |
21,597
-268
| -1% | -USD 20.1 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
132
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2214 M
| USD 1.52 M | 0.16% |
17,479
+1,006
| +6% | +USD 95.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.5 mil M
| USD 1.5 M | 0.16% |
28,283
+3,660
| +15% | +USD 196 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.49 M | 0.16% |
14,317
-2,909
| -17% | -USD 319 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
135
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3301 M
| USD 1.49 M | 0.16% |
25,955
+1,955
| +8% | +USD 116 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
136
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2119 M
| USD 1.48 M | 0.15% |
84,300
-4,318
| -5% | -USD 76.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
137
Advanced Energy
AEIS
USD 8893 M
| USD 1.47 M | 0.15% |
5,203
| – | – |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
138
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.15% |
6,448
-18
| -0.3% | -USD 4.74 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 1.43 M | 0.15% |
3,144
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
140
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 1.41 M | 0.15% |
14,421
-100
| -0.7% | -USD 10.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
141
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 1.41 M | 0.15% |
7,517
-6,178
| -45% | -USD 985 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
142
Coeur Mining
CDE
USD 14.3 mil M
| USD 1.4 M | 0.15% |
79,701
-40
| -0.1% | -USD 726 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1531 M
| USD 1.36 M | 0.14% |
39,514
-575
| -1% | -USD 19.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
144
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 1.36 M | 0.14% |
12,636
+10
| +0.1% | +USD 1.13 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
145
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.14% |
13,700
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
146
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 1.35 M | 0.14% |
27,370
+2,113
| +8% | +USD 105 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
147
StoneX
SNEX
USD 6904 M
| USD 1.34 M | 0.14% |
20,807
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
148
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.34 M | 0.14% |
3,651
-1,325
| -27% | -USD 533 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
149
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
USD 304 M
| USD 1.33 M | 0.14% |
57,587
-873
| -1% | -USD 20.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
150
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.33 M | 0.14% |
6,513
-214
| -3% | -USD 42.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 958 M, un 4.3% menos que los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Sheets Smith Wealth Management registró retiros netos por USD 37.9 M en T3 2026, cerró 32 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue Dorman Products, una posición estimada en USD 2.13 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Sheets Smith Wealth Management abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 755 k.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 fue Honeywell: 3,577 acciones por un valor de USD 755 k.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Dorman Products en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 958 M en T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 958 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.