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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 958 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,7 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,85%
Posição
418
Nova
10
Aumentada
117
Reduzida
151
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 940 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,26% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Saúde | 7,18% |
| 4 | Financeiro | 6,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
US$ 56,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,16% |
18.299
-5.100
| -22% | -US$ 469 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
127
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,59 bi
| US$ 1,55 mi | 0,16% |
37.245
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
128
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,76 bi
| US$ 1,54 mi | 0,16% |
53.917
+1.055
| +2% | +US$ 31,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 1,54 mi | 0,16% |
47.164
+488
| +1% | +US$ 16,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
130
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 1,54 mi | 0,16% |
1.618
+3
| +0,2% | +US$ 2,97 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
131
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,58 bi
| US$ 1,52 mi | 0,16% |
21.597
-268
| -1% | -US$ 20,1 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
132
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,21 bi
| US$ 1,52 mi | 0,16% |
17.479
+1.006
| +6% | +US$ 95,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,5 bi
| US$ 1,5 mi | 0,16% |
28.283
+3.660
| +15% | +US$ 196 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 1,49 mi | 0,16% |
14.317
-2.909
| -17% | -US$ 319 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
135
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,3 bi
| US$ 1,49 mi | 0,16% |
25.955
+1.955
| +8% | +US$ 116 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
136
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,12 bi
| US$ 1,48 mi | 0,15% |
84.300
-4.318
| -5% | -US$ 76,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
137
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,89 bi
| US$ 1,47 mi | 0,15% |
5.203
| – | – |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
138
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,8 bi
| US$ 1,46 mi | 0,15% |
6.448
-18
| -0,3% | -US$ 4,74 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 1,43 mi | 0,15% |
3.144
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
140
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 1,41 mi | 0,15% |
14.421
-100
| -0,7% | -US$ 10,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
141
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 1,41 mi | 0,15% |
7.517
-6.178
| -45% | -US$ 985 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
142
Coeur Mining
CDE
US$ 14,3 bi
| US$ 1,4 mi | 0,15% |
79.701
-40
| -0,1% | -US$ 726 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,53 bi
| US$ 1,36 mi | 0,14% |
39.514
-575
| -1% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
144
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 1,36 mi | 0,14% |
12.636
+10
| +0,1% | +US$ 1,13 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
145
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,14% |
13.700
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
146
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 1,35 mi | 0,14% |
27.370
+2.113
| +8% | +US$ 105 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
147
StoneX
SNEX
US$ 6,9 bi
| US$ 1,34 mi | 0,14% |
20.807
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
148
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 1,34 mi | 0,14% |
3.651
-1.325
| -27% | -US$ 533 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
149
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$ 304 mi
| US$ 1,33 mi | 0,14% |
57.587
-873
| -1% | -US$ 20,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
150
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 1,33 mi | 0,14% |
6.513
-214
| -3% | -US$ 42,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Sheets Smith Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 958 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T3 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi Dorman Products, uma posição estimada em US$ 2,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 755 mil.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026 foi Honeywell: 3.577 ações no valor de US$ 755 mil.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dorman Products no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,13 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 958 mi no T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 958 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.