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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+939.503 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,26 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
59,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,16 % |
18.299
-5.100
| -22 % | -469.283 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
127
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,28 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,16 % |
37.245
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
128
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,16 % |
53.917
+1.055
| +2 % | +31.182 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,16 % |
47.164
+488
| +1 % | +16.694 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
130
GE Vernova
GEV
234 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,16 % |
1.618
+3
| +0,2 % | +2.973 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
131
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,3 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,16 % |
21.597
-268
| -1 % | -20.119 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
132
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,3 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,16 % |
17.479
+1.006
| +6 % | +95.770 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
28.283
+3.660
| +15 % | +195.521 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
134
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,16 % |
14.317
-2.909
| -17 % | -319.383 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
135
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,67 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,16 % |
25.955
+1.955
| +8 % | +116.448 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
136
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,15 % |
84.300
-4.318
| -5 % | -76.810 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
137
Advanced Energy
AEIS
9,7 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,15 % |
5.203
| – | – |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
138
Howmet Aerospace
HWM
77,9 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,15 % |
6.448
-18
| -0,3 % | -4.738 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
139
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,15 % |
3.144
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
140
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,15 % |
14.421
-100
| -0,7 % | -10.529 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
141
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,15 % |
7.517
-6.178
| -45 % | -984.598 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
142
Coeur Mining
CDE
14,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
79.701
-40
| -0,1 % | -726 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
143
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,55 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,14 % |
39.514
-575
| -1 % | -19.753 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
144
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,14 % |
12.636
+10
| +0,1 % | +1.127 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
145
Paychex
PAYX
38,5 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,14 % |
13.700
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
146
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,14 % |
27.370
+2.113
| +8 % | +104.796 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
147
StoneX
SNEX
6,76 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,14 % |
20.807
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
148
UnitedHealth
UNH
366 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,14 % |
3.651
-1.325
| -27 % | -533.415 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
149
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
294 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,14 % |
57.587
-873
| -1 % | -20.293 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
150
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,14 % |
6.513
-214
| -3 % | -42.138 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .