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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,63 Mio. $
2
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+1,3 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,25 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,06 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+939.503 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,52 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,18 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+2,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,26 %
2 Technologie 9,06 %
3 Gesundheitswesen 7,18 %
4 Finanzwesen 6,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VHT-Symbol
76
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,31 %
9.467
+254
+3 % +79.580 $
2024 Q1
10 Quartale
JPST-Symbol
77
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,31 %
58.932
+1.610
+3 % +81.215 $
2018 Q3
32 Quartale
JNJ-Symbol
78
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,31 %
11.141
+10
+0,1 % +2.638 $
2013 Q2
53 Quartale
TMO-Symbol
79
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,31 %
4.368
-832
-16 % -494.260 $
2020 Q3
24 Quartale
VIS-Symbol
80
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,31 %
9.175
-608
-6 % -208.140 $
2024 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
81
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,3 %
7.723
+143
+2 % +53.595 $
2014 Q4
47 Quartale
SPY-Symbol
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,3 %
3.772
+35
+0,9 % +26.588 $
2013 Q2
53 Quartale
AVUV-Symbol
83
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,3 %
24.226
+8.481
+54 % +1,06 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
TECB-Symbol
84
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
500 Mio. $
2,8 Mio. $ 0,29 %
35.435
-2.610
-7 % -193.389 $
2020 Q2
25 Quartale
NOW-Symbol
85
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,27 %
19.304
-2.087
-10 % -256.463 $
2018 Q3
32 Quartale
BLK-Symbol
86
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,26 %
2.344
-1.098
-32 % -1,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
JPIE-Symbol
87
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,26 %
54.919
+825
+2 % +37.682 $
2025 Q1
6 Quartale
SOLS-Symbol
88
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,26 %
43.691
+21.492
+97 % +1,3 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PRF-Symbol
89
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,25 %
44.744
-139
-0,3 % -7.690 $
2013 Q2
53 Quartale
SCHM-Symbol
90
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,25 %
70.719
+937
+1 % +33.174 $
2016 Q1
42 Quartale
MRK-Symbol
91
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,25 %
16.502
-4.841
-23 % -668.941 $
2015 Q4
43 Quartale
FDVV-Symbol
92
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,25 %
38.729
– –
2025 Q1
6 Quartale
TMUS-Symbol
93
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,24 %
14.215
-77
-0,5 % -13.783 $
2013 Q2
53 Quartale
MRVL-Symbol
94
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,24 %
8.639
– –
2025 Q3
4 Quartale
PFFA-Symbol
95
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,31 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,23 %
113.471
-504
-0,4 % -10.448 $
2021 Q2
21 Quartale
ITA-Symbol
96
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,23 %
10.745
+475
+5 % +110.795 $
2024 Q1
10 Quartale
EMXC-Symbol
97
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,23 %
22.432
+335
+2 % +32.422 $
2023 Q1
14 Quartale
SGOL-Symbol
98
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,23 %
55.892
+14
+0 % +568 $
2022 Q1
18 Quartale
SCHO-Symbol
99
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,23 %
90.959
+3.575
+4 % +85.894 $
2018 Q3
32 Quartale
IEFA-Symbol
100
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,22 %
22.053
+3.343
+18 % +330.005 $
2024 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

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Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Buck Wealth Strategies Denver, Colorado 956 Mio. $ AUM 13,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWBC
J.W. Burns & Co Dewitt, New York 959 Mio. $ AUM 25,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .