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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 958 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,7 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,85%
Posição
418
Nova
10
Aumentada
117
Reduzida
151
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 940 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,26% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Saúde | 7,18% |
| 4 | Financeiro | 6,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 2,99 mi | 0,31% |
9.467
+254
| +3% | +US$ 79,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,97 mi | 0,31% |
58.932
+1.610
| +3% | +US$ 81,2 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 678 bi
| US$ 2,95 mi | 0,31% |
11.141
+10
| +0,1% | +US$ 2,64 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
79
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 2,95 mi | 0,31% |
4.368
-832
| -16% | -US$ 494 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
80
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,75 bi
| US$ 2,94 mi | 0,31% |
9.175
-608
| -6% | -US$ 208 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 683 bi
| US$ 2,89 mi | 0,3% |
7.723
+143
| +2% | +US$ 53,6 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 792 bi
| US$ 2,88 mi | 0,3% |
3.772
+35
| +0,9% | +US$ 26,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
83
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 2,85 mi | 0,3% |
24.226
+8.481
| +54% | +US$ 1,06 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
84
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$ 474 mi
| US$ 2,8 mi | 0,29% |
35.435
-2.610
| -7% | -US$ 193 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
85
ServiceNow
NOW
US$ 102 bi
| US$ 2,59 mi | 0,27% |
19.304
-2.087
| -10% | -US$ 256 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
86
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 2,48 mi | 0,26% |
2.344
-1.098
| -32% | -US$ 1,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 2,47 mi | 0,26% |
54.919
+825
| +2% | +US$ 37,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
88
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,1 bi
| US$ 2,46 mi | 0,26% |
43.691
+21.492
| +97% | +US$ 1,3 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 2,44 mi | 0,25% |
44.744
-139
| -0,3% | -US$ 7,69 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
90
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 2,41 mi | 0,25% |
70.719
+937
| +1% | +US$ 33,2 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
91
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 2,4 mi | 0,25% |
16.502
-4.841
| -23% | -US$ 669 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
92
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 2,35 mi | 0,25% |
38.729
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
T-Mobile US
TMUS
US$ 178 bi
| US$ 2,32 mi | 0,24% |
14.215
-77
| -0,5% | -US$ 13,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
94
Marvell Technology
MRVL
US$ 136 bi
| US$ 2,28 mi | 0,24% |
8.639
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
95
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,21 bi
| US$ 2,24 mi | 0,23% |
113.471
-504
| -0,4% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
96
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,3 bi
| US$ 2,23 mi | 0,23% |
32.235
+1.425
| +5% | +US$ 111 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
97
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,9 bi
| US$ 2,22 mi | 0,23% |
22.432
+335
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
98
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,71 bi
| US$ 2,21 mi | 0,23% |
55.892
+14
| +0% | +US$ 568 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 2,17 mi | 0,23% |
90.959
+3.575
| +4% | +US$ 85,9 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
100
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 2,14 mi | 0,22% |
22.053
+3.343
| +18% | +US$ 330 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Sheets Smith Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 958 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T3 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi Dorman Products, uma posição estimada em US$ 2,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 755 mil.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026 foi Honeywell: 3.577 ações no valor de US$ 755 mil.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dorman Products no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,13 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 958 mi no T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 958 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.