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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 958 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,7 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,85%
Posição
418
Nova
10
Aumentada
117
Reduzida
151
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 940 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,26% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Saúde | 7,18% |
| 4 | Financeiro | 6,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,67 bi
| US$ 4,65 mi | 0,49% |
116.589
+4.400
| +4% | +US$ 180 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 4,57 mi | 0,48% |
13.277
-2.092
| -14% | -US$ 726 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Uber
UBER
US$ 145 bi
| US$ 4,48 mi | 0,47% |
65.343
-6.078
| -9% | -US$ 444 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 4,35 mi | 0,45% |
40.887
-3.675
| -8% | -US$ 368 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Cencora
COR
US$ 66 bi
| US$ 4,34 mi | 0,45% |
14.438
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
56
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,37 bi
| US$ 4,29 mi | 0,45% |
90.747
+13.137
| +17% | +US$ 629 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 4,28 mi | 0,45% |
41.200
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 4,01 mi | 0,42% |
18.562
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
59
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 4,01 mi | 0,42% |
10.530
-4
| -0% | -US$ 1,56 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
60
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 3,97 mi | 0,41% |
4.360
-142
| -3% | -US$ 133 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 3,88 mi | 0,4% |
11.019
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 3,87 mi | 0,4% |
28.426
-9.411
| -25% | -US$ 1,36 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
63
MasTec
MTZ
US$ 15,2 bi
| US$ 3,84 mi | 0,4% |
17.968
+443
| +3% | +US$ 125 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 3,83 mi | 0,4% |
7.701
+5.212
| +209% | +US$ 2,63 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 3,8 mi | 0,4% |
20.603
-1.896
| -8% | -US$ 394 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,1 bi
| US$ 3,75 mi | 0,39% |
22.157
-2.755
| -11% | -US$ 442 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 827 mi
| US$ 3,56 mi | 0,37% |
77.540
-2.015
| -3% | -US$ 97,6 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
68
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,02 bi
| US$ 3,42 mi | 0,36% |
36.000
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 3,4 mi | 0,36% |
28.625
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
70
Intuit
INTU
US$ 90,4 bi
| US$ 3,3 mi | 0,34% |
11.954
-174
| -1% | -US$ 54,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
71
FNB Corp
FNB
US$ 6,4 bi
| US$ 3,29 mi | 0,34% |
191.163
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
72
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 3,18 mi | 0,33% |
40.560
+1.342
| +3% | +US$ 109 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
73
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 3,16 mi | 0,33% |
12.076
-2.735
| -18% | -US$ 701 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
74
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,84 bi
| US$ 3,06 mi | 0,32% |
43.810
-1.302
| -3% | -US$ 90,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
75
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 3,04 mi | 0,32% |
26.642
-1.275
| -5% | -US$ 156 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Sheets Smith Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 958 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T3 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi Dorman Products, uma posição estimada em US$ 2,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 755 mil.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026 foi Honeywell: 3.577 ações no valor de US$ 755 mil.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dorman Products no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,13 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 958 mi no T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 958 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.