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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,63 Mio. $
2
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+1,3 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,25 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,06 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+939.503 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,52 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,18 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+2,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,26 %
2 Technologie 9,06 %
3 Gesundheitswesen 7,18 %
4 Finanzwesen 6,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORLY-Symbol
151
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,14 %
15.298
+8.205
+116 % +722.102 $
2022 Q3
16 Quartale
DGRW-Symbol
152
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,13 %
12.845
-194
-1 % -19.002 $
2020 Q1
26 Quartale
VEU-Symbol
153
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,13 %
15.027
– –
2015 Q2
45 Quartale
GGG-Symbol
154
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,13 %
16.138
-815
-5 % -63.696 $
2024 Q1
10 Quartale
BE-Symbol
155
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,13 %
4.440
– –
2026 Q1
2 Quartale
CVCO-Symbol
156
Cavco Industries
CVCO
4,01 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,13 %
2.195
– –
2019 Q2
29 Quartale
GE-Symbol
157
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,13 %
3.937
– –
2025 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
158
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,13 %
3.501
-436
-11 % -164.135 $
2023 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
159
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,13 %
4.310
-68
-2 % -22.324 $
2020 Q2
25 Quartale
SPHQ-Symbol
160
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,13 %
14.522
-302
-2 % -25.841 $
2025 Q2
5 Quartale
GLDM-Symbol
161
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,13 %
14.858
+1.007
+7 % +84.938 $
2025 Q1
6 Quartale
GRAL-Symbol
162
GRAIL Inc
GRAL
5,26 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,13 %
8.546
– –
2025 Q3
4 Quartale
JBND-Symbol
163
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,12 %
23.037
+2.222
+11 % +116.711 $
2025 Q4
3 Quartale
QUS-Symbol
164
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,12 %
6.161
-108
-2 % -20.691 $
2015 Q4
43 Quartale
NKE-Symbol
165
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,12 %
32.953
-676
-2 % -27.140 $
2013 Q2
53 Quartale
SFST-Symbol
166
Southern First Bancshares
SFST
567 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,12 %
19.639
– –
2013 Q4
51 Quartale
SYLD-Symbol
167
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
14.199
-1.994
-12 % -167.310 $
2022 Q1
18 Quartale
PAAS-Symbol
168
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,12 %
24.773
– –
2025 Q2
5 Quartale
IRT-Symbol
169
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,12 %
77.490
– –
2014 Q3
48 Quartale
FTI-Symbol
170
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
16.550
-93
-0,6 % -6.840 $
2025 Q3
4 Quartale
CEFS-Symbol
171
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
422 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
45.688
– –
2025 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
172
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,12 %
11.786
-615
-5 % -59.748 $
2018 Q3
32 Quartale
RTX-Symbol
173
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,12 %
5.965
– –
2013 Q2
53 Quartale
HYGH-Symbol
174
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
648 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,12 %
12.916
– –
2025 Q1
6 Quartale
ADUS-Symbol
175
Addus HomeCare
ADUS
2,17 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,12 %
10.005
– –
2014 Q4
47 Quartale
5 6
7
8 9

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Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Buck Wealth Strategies Denver, Colorado 956 Mio. $ AUM 13,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWBC
J.W. Burns & Co Dewitt, New York 959 Mio. $ AUM 25,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .