Sheets Smith Wealth Management
AGG-Symbol

Sheets Smith Wealth Managements iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,11 Mio. $ Verkaufen
11.786
-615
-5 % -59.748 $ 0,12 % 172
2026
Q2 		1,23 Mio. $ Verkaufen
12.401
-169
-1 % -16.721 $ 0,12 % 168
2026
Q1 		1,25 Mio. $ Kaufen
12.570
+844
+7 % +84.442 $ 0,14 % 153
2025
Q4 		1,17 Mio. $ Kaufen
11.726
+557
+5 % +55.891 $ 0,13 % 158
2025
Q3 		1,12 Mio. $ Kaufen
11.169
+305
+3 % +30.261 $ 0,13 % 159
2025
Q2 		1,08 Mio. $ Verkaufen
10.864
-496
-4 % -48.601 $ 0,13 % 154
2025
Q1 		1,12 Mio. $ Verkaufen
11.360
-786
-6 % -76.839 $ 0,14 % 142
2024
Q4 		1,18 Mio. $ Verkaufen
12.146
-11.128
-48 % -1,1 Mio. $ 0,14 % 137
2024
Q3 		2,36 Mio. $ Kaufen
23.274
+1.710
+8 % +170.604 $ 0,29 % 85
2024
Q2 		2,09 Mio. $ Kaufen
21.564
+97
+0,5 % +9.363 $ 0,25 % 98
2024
Q1 		2,1 Mio. $ Kaufen
21.467
+2.142
+11 % +209.638 $ 0,24 % 97
2023
Q4 		1,92 Mio. $ Kaufen
19.325
+1.428
+8 % +135.897 $ 0,27 % 88
2023
Q3 		1,68 Mio. $ Kaufen
17.897
+55
+0,3 % +5.297 $ 0,26 % 92
2023
Q2 		1,75 Mio. $ Kaufen
17.842
+1.420
+9 % +140.373 $ 0,26 % 94
2023
Q1 		1,64 Mio. $ Kaufen
16.422
+159
+1 % +15.714 $ 0,25 % 94
2022
Q4 		1,58 Mio. $ Kaufen
16.263
+582
+4 % +56.287 $ 0,25 % 95
2022
Q3 		1,51 Mio. $ Kaufen
15.681
+1.073
+7 % +108.507 $ 0,25 % 94
2022
Q2 		1,48 Mio. $ Kaufen
14.608
+60
+0,4 % +6.165 $ 0,24 % 95
2022
Q1 		1,56 Mio. $ Verkaufen
14.548
-907
-6 % -99.813 $ 0,21 % 104
2021
Q4 		1,76 Mio. $ Kaufen
15.455
+128
+0,8 % +14.644 $ 0,22 % 107
2021
Q3 		1,76 Mio. $ Kaufen
15.327
+263
+2 % +30.485 $ 0,24 % 107
2021
Q2 		1,74 Mio. $ Kaufen
15.064
+129
+0,9 % +14.780 $ 0,23 % 106
2021
Q1 		1,7 Mio. $ Kaufen
14.935
+93
+0,6 % +10.769 $ 0,25 % 102
2020
Q4 		1,75 Mio. $ Verkaufen
14.842
-331
-2 % -38.991 $ 0,27 % 94
2020
Q3 		1,79 Mio. $ Kaufen
15.173
+283
+2 % +33.570 $ 0,31 % 80
2020
Q2 		1,76 Mio. $ Verkaufen
14.890
-945
-6 % -110.626 $ 0,35 % 76
2020
Q1 		1,83 Mio. $ Verkaufen
15.835
-22.298
-58 % -2,54 Mio. $ 0,38 % 69
2019
Q4 		4,28 Mio. $ Kaufen
38.133
+22.500
+144 % +2,54 Mio. $ 0,82 % 33
2019
Q3 		1,77 Mio. $ Kaufen
15.633
+1.247
+9 % +140.188 $ 0,36 % 75
2019
Q2 		1,6 Mio. $ Kaufen
14.386
+589
+4 % +64.403 $ 0,33 % 90
2019
Q1 		1,5 Mio. $ Kaufen
13.797
+56
+0,4 % +6.005 $ 0,33 % 89
2018
Q4 		1,46 Mio. $ Kaufen
13.741
+104
+0,8 % +10.909 $ 0,39 % 81
2018
Q3 		1,44 Mio. $ Kaufen
+13.637
Neu +1,45 Mio. $ 0,3 % 91
2018
Q2 		– Verkaufen
-13.008
Geschlossen -1,4 Mio. $ – 304
2018
Q1 		1,4 Mio. $ Kaufen
13.008
+10.177
+359 % +1,09 Mio. $ 0,34 % 83
2017
Q4 		310.000 $ Kaufen
2.831
+4
+0,1 % +437 $ 0,07 % 261
2017
Q3 		310.000 $ Kaufen
2.827
+4
+0,1 % +439 $ 0,08 % 251
2017
Q2 		309.000 $ Verkaufen
2.823
-6.699
-70 % -732.256 $ 0,08 % 225
2017
Q1 		1,03 Mio. $ Kaufen
9.522
+1.910
+25 % +206.647 $ 0,27 % 104
2016
Q4 		823.000 $ Kaufen
7.612
+106
+1 % +11.613 $ 0,23 % 119
2016
Q3 		844.000 $ Kaufen
7.506
+1.975
+36 % +222.067 $ 0,24 % 129
2016
Q2 		623.000 $ Kaufen
5.531
+436
+9 % +48.416 $ 0,18 % 166
2016
Q1 		565.000 $ Verkaufen
5.095
-122
-2 % -13.351 $ 0,17 % 148
2015
Q4 		564.000 $ Kaufen
5.217
+427
+9 % +46.478 $ 0,17 % 145
2015
Q3 		525.000 $ Verkaufen
4.790
-4.024
-46 % -438.830 $ 0,18 % 132
2015
Q2 		959.000 $ Kaufen
8.814
+891
+11 % +98.004 $ 0,26 % 114
2015
Q1 		883.000 $ Kaufen
7.923
+1.740
+28 % +193.266 $ 0,24 % 130
2014
Q4 		681.000 $ Kaufen
6.183
+1.017
+20 % +111.901 $ 0,18 % 156
2014
Q3 		564.000 $ Kaufen
5.166
+330
+7 % +36.034 $ 0,15 % 165
2014
Q2 		529.000 $ Kaufen
4.836
+743
+18 % +80.774 $ 0,14 % 173
2014
Q1 		442.000 $ Verkaufen
4.093
-2.388
-37 % -256.948 $ 0,12 % 182
2013
Q4 		690.000 $ Kaufen
6.481
+434
+7 % +46.495 $ 0,19 % 141
2013
Q3 		648.000 $ Kaufen
6.047
+815
+16 % +86.843 $ 0,21 % 135
2013
Q2 		561.000 $ Kaufen
+5.232
Neu +574.710 $ 0,19 % 157

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cordoba Advisory Partners
Cordoba Advisory Partners New York 813 Mio. $ AUM 3,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 59.748 $ und hielt danach 11.786 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #172.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 4,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 557 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 11.786 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management verkaufte 615 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 59.748 $.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 172.
  • Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
  • Die Position von Sheets Smith Wealth Management in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2019 mit 4,28 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 557 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .