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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 958 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,7 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,85%
Posição
418
Nova
10
Aumentada
117
Reduzida
151
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 940 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,26% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Saúde | 7,18% |
| 4 | Financeiro | 6,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,2 bi
| US$ 1,31 mi | 0,14% |
15.298
+8.205
| +116% | +US$ 722 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
152
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 1,25 mi | 0,13% |
12.845
-194
| -1% | -US$ 19 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
153
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,25 mi | 0,13% |
15.027
| – | – |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
154
Graco
GGG
US$ 11,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,13% |
16.138
-815
| -5% | -US$ 63,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
155
Bloom Energy
BE
US$ 61,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,13% |
4.440
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
156
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,96 bi
| US$ 1,23 mi | 0,13% |
2.195
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
157
GE Aerospace
GE
US$ 353 bi
| US$ 1,23 mi | 0,13% |
3.937
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
158
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 1,23 mi | 0,13% |
3.501
-436
| -11% | -US$ 164 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
159
Home Depot
HD
US$ 346 bi
| US$ 1,23 mi | 0,13% |
4.310
-68
| -2% | -US$ 22,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
160
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,9 bi
| US$ 1,22 mi | 0,13% |
14.522
-302
| -2% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,13% |
14.858
+1.007
| +7% | +US$ 84,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
162
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,74 bi
| US$ 1,2 mi | 0,13% |
8.546
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
163
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,12% |
23.037
+2.222
| +11% | +US$ 117 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,6 bi
| US$ 1,17 mi | 0,12% |
6.161
-108
| -2% | -US$ 20,7 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
165
Nike
NKE
US$ 56,7 bi
| US$ 1,17 mi | 0,12% |
32.953
-676
| -2% | -US$ 27,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
166
Southern First Bancshares
SFST
US$ 579 mi
| US$ 1,16 mi | 0,12% |
19.639
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
167
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,03 bi
| US$ 1,14 mi | 0,12% |
14.199
-1.994
| -12% | -US$ 167 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
168
Pan American Silver
PAAS
US$ 16,4 bi
| US$ 1,13 mi | 0,12% |
24.773
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,12% |
77.490
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
170
TechnipFMC
FTI
US$ 25,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,12% |
16.550
-93
| -0,6% | -US$ 6,84 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
171
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$ 423 mi
| US$ 1,12 mi | 0,12% |
45.688
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
11.786
-615
| -5% | -US$ 59,7 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
173
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
5.965
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
174
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 646 mi
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
12.916
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
175
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,31 bi
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
10.005
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Sheets Smith Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 958 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T3 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi Dorman Products, uma posição estimada em US$ 2,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 755 mil.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026 foi Honeywell: 3.577 ações no valor de US$ 755 mil.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dorman Products no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,13 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 958 mi no T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 958 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.