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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 958 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,7 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,85%
Posição
418
Nova
10
Aumentada
117
Reduzida
151
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 940 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,26% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Saúde | 7,18% |
| 4 | Financeiro | 6,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 1,1 mi | 0,12% |
6.012
-2.298
| -28% | -US$ 388 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
177
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,11% |
16.968
-8.833
| -34% | -US$ 628 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
178
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,38 bi
| US$ 1,09 mi | 0,11% |
20.549
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
179
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
7.247
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
180
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
2.778
-5
| -0,2% | -US$ 2,54 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
181
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
3.910
-623
| -14% | -US$ 196 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
182
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
6.773
-20
| -0,3% | -US$ 3,18 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
183
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,11% |
20.316
+15.400
| +313% | +US$ 860 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,11% |
6.852
+36
| +0,5% | +US$ 5,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
185
FirstCash
FCFS
US$ 7,77 bi
| US$ 1,01 mi | 0,11% |
4.796
-16
| -0,3% | -US$ 3,45 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
186
Aris Mining
ARIS
US$ 3,1 bi
| US$ 1 mi | 0,1% |
57.490
-208
| -0,4% | -US$ 3,59 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
187
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1 mi | 0,1% |
13.778
-361
| -3% | -US$ 27,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
188
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,83 bi
| US$ 991 mil | 0,1% |
35.619
+1.520
| +4% | +US$ 43,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
189
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,79 bi
| US$ 973 mil | 0,1% |
2.546
-239
| -9% | -US$ 85,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
190
Barclays
BCS
US$ 75,8 bi
| US$ 956 mil | 0,1% |
39.403
-64
| -0,2% | -US$ 1,72 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
191
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 952 mil | 0,1% |
10.123
+7.576
| +297% | +US$ 705 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 951 mil | 0,1% |
7.345
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
193
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 559 mi
| US$ 947 mil | 0,1% |
34.336
+822
| +2% | +US$ 22,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
194
Dycom Industries
DY
US$ 6,79 bi
| US$ 946 mil | 0,1% |
3.514
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
195
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
US$ 138 mi
| US$ 936 mil | 0,1% |
18.899
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,3 bi
| US$ 935 mil | 0,1% |
15.191
+3.735
| +33% | +US$ 247 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 4 bi
| US$ 932 mil | 0,1% |
9.386
-28
| -0,3% | -US$ 2,78 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
198
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98 bi
| US$ 929 mil | 0,1% |
1.225
-75
| -6% | -US$ 56,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
199
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 919 mil | 0,1% |
18.231
-2.465
| -12% | -US$ 124 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
200
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,81 bi
| US$ 913 mil | 0,1% |
21.789
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Sheets Smith Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 958 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T3 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi Dorman Products, uma posição estimada em US$ 2,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 755 mil.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026 foi Honeywell: 3.577 ações no valor de US$ 755 mil.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dorman Products no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,13 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 958 mi no T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 958 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.