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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$4267万
(-4.3%)
資金フロー
-$3787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.85%
保有額
418
新規
10
買い増し
117
減少
151
解消
32
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$263万 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$130万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$125万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$106万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$352万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$294万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$218万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$213万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.26% |
| 2 | 情報技術 | 9.06% |
| 3 | ヘルスケア | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Accenture
ACN
$1480億
| $110万 | 0.12% |
6,012
-2,298
| -28% | -$38.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
177
Otis Worldwide
OTIS
$295億
| $109万 | 0.11% |
16,968
-8,833
| -34% | -$62.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
178
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$32.9億
| $109万 | 0.11% |
20,549
| – | – |
2018 Q2
33四半期
|
|
179
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $108万 | 0.11% |
7,247
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
180
Carpenter Technology
CRS
$144億
| $108万 | 0.11% |
2,778
-5
| -0.2% | -$2,541 |
2024 Q2
9四半期
|
|
181
Stryker
SYK
$1179億
| $108万 | 0.11% |
3,910
-623
| -14% | -$19.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
182
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$323億
| $108万 | 0.11% |
6,773
-20
| -0.3% | -$3,177 |
2020 Q2
25四半期
|
|
183
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $107万 | 0.11% |
20,316
+15,400
| +313% | +$86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $104万 | 0.11% |
6,852
+36
| +0.5% | +$5,801 |
2013 Q2
53四半期
|
|
185
FirstCash
FCFS
$79.2億
| $101万 | 0.11% |
4,796
-16
| -0.3% | -$3,447 |
2025 Q2
5四半期
|
|
186
Aris Mining
ARIS
$30.5億
| $100万 | 0.1% |
57,490
-208
| -0.4% | -$3,592 |
2025 Q3
4四半期
|
|
187
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $100万 | 0.1% |
13,778
-361
| -3% | -$2.71万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
188
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.3億
| $99.1万 | 0.1% |
35,619
+1,520
| +4% | +$4.38万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
189
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$17.5億
| $97.3万 | 0.1% |
2,546
-239
| -9% | -$8.58万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
190
Barclays
BCS
$760億
| $95.6万 | 0.1% |
39,403
-64
| -0.2% | -$1,722 |
2025 Q2
5四半期
|
|
191
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $95.2万 | 0.1% |
10,123
+7,576
| +297% | +$70.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
192
Citigroup
C
$2053億
| $95.1万 | 0.1% |
7,345
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
193
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
$5.59億
| $94.7万 | 0.1% |
34,336
+822
| +2% | +$2.29万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
194
Dycom Industries
DY
$66.8億
| $94.6万 | 0.1% |
3,514
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
195
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
$1.38億
| $93.6万 | 0.1% |
18,899
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
196
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.7億
| $93.5万 | 0.1% |
15,191
+3,735
| +33% | +$24.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$40億
| $93.2万 | 0.1% |
9,386
-28
| -0.3% | -$2,779 |
2022 Q4
15四半期
|
|
198
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$988億
| $92.9万 | 0.1% |
1,225
-75
| -6% | -$5.67万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
199
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $91.9万 | 0.1% |
18,231
-2,465
| -12% | -$12.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
200
Viavi Solutions
VIAV
$75.5億
| $91.3万 | 0.1% |
21,789
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Sheets Smith Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは$9.6億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$10億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$3787万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDorman Productsで、推定 $213万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sheets Smith Wealth Managementは$75.5万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,577株、評価額は$75.5万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$352万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にDorman Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。