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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$4267万
(-4.3%)
資金フロー
-$3787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.85%
保有額
418
新規
10
買い増し
117
減少
151
解消
32
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$263万 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$130万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$125万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$106万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$352万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$294万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$218万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$213万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.26% |
| 2 | 情報技術 | 9.06% |
| 3 | ヘルスケア | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4744万 | 4.95% |
67,682
-5,034
| -7% | -$352万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4211万 | 4.4% |
54,987
-1,883
| -3% | -$144万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2993万 | 3.13% |
87,841
-6,314
| -7% | -$218万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
4
Coca-Cola
KO
$4040億
| $2736万 | 2.86% |
317,792
+1
| +0% | +$87 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
$7.78億
| $2654万 | 2.77% |
484,908
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2217万 | 2.32% |
739,057
+14,551
| +2% | +$43.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2077万 | 2.17% |
83,357
-515
| -0.6% | -$13.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1856万 | 1.94% |
25,090
-2,503
| -9% | -$179万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1600万 | 1.67% |
178,266
-3,440
| -2% | -$30.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1588万 | 1.66% |
13,727
-537
| -4% | -$63.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1553万 | 1.62% |
46,642
-4,955
| -10% | -$159万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $1551万 | 1.62% |
43,155
-3,188
| -7% | -$117万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1529万 | 1.6% |
66,940
-1,839
| -3% | -$39.4万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
14
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $1092万 | 1.14% |
220,744
+18,938
| +9% | +$94万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
15
IQVIA
IQV
$439億
| $1020万 | 1.07% |
37,950
-130
| -0.3% | -$3.14万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
16
Ecolab
ECL
$810億
| $955万 | 1% |
34,782
-1,100
| -3% | -$30.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $953万 | 1% |
295,336
+2,566
| +0.9% | +$8.47万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $902万 | 0.94% |
119,653
-1,048
| -0.9% | -$8.18万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $875万 | 0.91% |
142,796
-1,488
| -1% | -$8.88万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $858万 | 0.9% |
119,305
+5,300
| +5% | +$40万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $855万 | 0.89% |
52,530
-18,821
| -26% | -$294万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $829万 | 0.87% |
282,838
+1,445
| +0.5% | +$4.24万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
TJX Companies
TJX
$1621億
| $786万 | 0.82% |
59,440
-9,152
| -13% | -$132万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $784万 | 0.82% |
241,043
+1,174
| +0.5% | +$3.96万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $770万 | 0.8% |
83,684
+5,847
| +8% | +$53.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
JWBC
Sheets Smith Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは$9.6億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$10億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$3787万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDorman Productsで、推定 $213万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sheets Smith Wealth Managementは$75.5万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,577株、評価額は$75.5万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$352万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にDorman Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。