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Sheets Smith Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
21.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
+21.88%
3年估算報酬率
+83.39%
5年估算報酬率
+89.43%
10年估算報酬率
+371.26%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
-US$4267萬
(-4.3%)
資金流向
-US$3787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.85%
持股
418
新
10
增持
117
減碼
151
已平倉
32
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263萬 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218萬 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.26% |
| 2 | 科技 | 9.06% |
| 3 | 醫療保健 | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4744萬 | 4.95% |
67,682
-5,034
| -7% | -US$352萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4211萬 | 4.4% |
54,987
-1,883
| -3% | -US$144萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2993萬 | 3.13% |
87,841
-6,314
| -7% | -US$218萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$2736萬 | 2.86% |
317,792
+1
| +0% | +US$87 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.78億
| US$2654萬 | 2.77% |
484,908
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2217萬 | 2.32% |
739,057
+14,551
| +2% | +US$43.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2077萬 | 2.17% |
83,357
-515
| -0.6% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1856萬 | 1.94% |
25,090
-2,503
| -9% | -US$179萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1600萬 | 1.67% |
178,266
-3,440
| -2% | -US$30.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1588萬 | 1.66% |
13,727
-537
| -4% | -US$63.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1553萬 | 1.62% |
46,642
-4,955
| -10% | -US$159萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$1551萬 | 1.62% |
43,155
-3,188
| -7% | -US$117萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1529萬 | 1.6% |
66,940
-1,839
| -3% | -US$39.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
14
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1092萬 | 1.14% |
220,744
+18,938
| +9% | +US$94萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
15
IQVIA
IQV
US$439億
| US$1020萬 | 1.07% |
37,950
-130
| -0.3% | -US$3.14萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
16
Ecolab
ECL
US$810億
| US$955萬 | 1% |
34,782
-1,100
| -3% | -US$30.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$953萬 | 1% |
295,336
+2,566
| +0.9% | +US$8.47萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$902萬 | 0.94% |
119,653
-1,048
| -0.9% | -US$8.18萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$875萬 | 0.91% |
142,796
-1,488
| -1% | -US$8.88萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$858萬 | 0.9% |
119,305
+5,300
| +5% | +US$40萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$855萬 | 0.89% |
52,530
-18,821
| -26% | -US$294萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$829萬 | 0.87% |
282,838
+1,445
| +0.5% | +US$4.24萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$786萬 | 0.82% |
59,440
-9,152
| -13% | -US$132萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$784萬 | 0.82% |
241,043
+1,174
| +0.5% | +US$3.96萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$770萬 | 0.8% |
83,684
+5,847
| +8% | +US$53.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
JWBC
Sheets Smith Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sheets Smith Wealth Management持有418個部位，管理資產為US$9.6億，較前一季的US$10億減少4.3%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Sheets Smith Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$3787萬，平倉32個部位，並減持151檔持股。 最受矚目的出清持股是Dorman Products，這筆估值約為US$213萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的49%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Sheets Smith Wealth Management新建了Honeywell的部位，價值US$75.5萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進3,577股，價值US$75.5萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$263萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$352萬。
- Sheets Smith Wealth Management於2026年第3季完全出清Dorman Products，估計賣出金額為US$213萬。
- 在2026年第3季，Sheets Smith Wealth Management的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占28%。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季新增了10個部位，並平倉32個部位。
- Sheets Smith Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌4.3%，降至US$9.6億。
根據Sheets Smith Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。