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Sheets Smith Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
21.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
+21.88%
3年估算報酬率
+83.39%
5年估算報酬率
+89.43%
10年估算報酬率
+371.26%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
-US$4267萬
(-4.3%)
資金流向
-US$3787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.85%
持股
418
新
10
增持
117
減碼
151
已平倉
32
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263萬 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218萬 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.26% |
| 2 | 科技 | 9.06% |
| 3 | 醫療保健 | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$722萬 | 0.75% |
143,772
-2,786
| -2% | -US$14.2萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$717萬 | 0.75% |
18,050
-1,831
| -9% | -US$65.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
Public Storage
PSA
US$557億
| US$716萬 | 0.75% |
25,310
-1,300
| -5% | -US$40.7萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$691萬 | 0.72% |
13,476
-1,547
| -10% | -US$71.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
30
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$677萬 | 0.71% |
40,741
-398
| -1% | -US$6.62萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
31
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$663萬 | 0.69% |
15,722
-1,509
| -9% | -US$60.1萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
32
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$661萬 | 0.69% |
3,210
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
33
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$659萬 | 0.69% |
185,177
-14,350
| -7% | -US$54.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$646萬 | 0.67% |
19,535
-3,916
| -17% | -US$137萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
35
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$640萬 | 0.67% |
31,854
-1,410
| -4% | -US$30.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
36
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$639萬 | 0.67% |
11,693
-1,001
| -8% | -US$51.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$633萬 | 0.66% |
60,585
-15,476
| -20% | -US$164萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
38
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$607萬 | 0.63% |
193,871
-3,580
| -2% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
39
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$595萬 | 0.62% |
15,563
-15
| -0.1% | -US$5,642 |
2014 Q2
49個季度
|
|
40
Coherent
COHR
US$459億
| US$588萬 | 0.61% |
20,433
-555
| -3% | -US$16.7萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$580萬 | 0.61% |
45,803
-1,624
| -3% | -US$22.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
42
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$579萬 | 0.61% |
4,651
-529
| -10% | -US$69.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$572萬 | 0.6% |
27,497
+5,798
| +27% | +US$125萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$550萬 | 0.57% |
23,568
+83
| +0.4% | +US$1.99萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
45
Copart
CPRT
US$258億
| US$543萬 | 0.57% |
198,867
-196
| -0.1% | -US$5,877 |
2013 Q2
53個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$517萬 | 0.54% |
65,901
+4,290
| +7% | +US$34.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
47
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$506萬 | 0.53% |
78,235
-4,775
| -6% | -US$33.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
48
ImmunityBio
IBRX
US$97.3億
| US$484萬 | 0.51% |
512,572
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$484萬 | 0.51% |
176,143
+18,251
| +12% | +US$50.8萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$480萬 | 0.5% |
7,844
-575
| -7% | -US$29.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
JWBC
Sheets Smith Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sheets Smith Wealth Management持有418個部位，管理資產為US$9.6億，較前一季的US$10億減少4.3%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Sheets Smith Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$3787萬，平倉32個部位，並減持151檔持股。 最受矚目的出清持股是Dorman Products，這筆估值約為US$213萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的49%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Sheets Smith Wealth Management新建了Honeywell的部位，價值US$75.5萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進3,577股，價值US$75.5萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$263萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$352萬。
- Sheets Smith Wealth Management於2026年第3季完全出清Dorman Products，估計賣出金額為US$213萬。
- 在2026年第3季，Sheets Smith Wealth Management的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占28%。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季新增了10個部位，並平倉32個部位。
- Sheets Smith Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌4.3%，降至US$9.6億。
根據Sheets Smith Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。