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Evolution Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.55億
週轉率
19.7%
1年估算報酬率
27.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.56%
1年估算報酬率
+27.24%
3年估算報酬率
+84.49%
5年估算報酬率
+57.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.55億
AUM 成長
-US$1.27億
(-13%)
資金流向
-US$2.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.3%
持股
198
新
22
增持
59
減碼
58
已平倉
17
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222萬 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708萬 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.43% |
| 2 | 科技 | 5.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | 通訊服務 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.11億 | 24.68% |
282,543
+11,223
| +4% | +US$814萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$9856萬 | 11.53% |
517,308
+3,773
| +0.7% | +US$64.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$3625萬 | 4.24% |
676,267
+9,589
| +1% | +US$49.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$3593萬 | 4.2% |
609,894
+3,872
| +0.6% | +US$21.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3406萬 | 3.98% |
46,255
+1,098
| +2% | +US$75.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2648萬 | 3.1% |
71,878
+1,592
| +2% | +US$66萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$2300萬 | 2.69% |
214,679
+1,453
| +0.7% | +US$16.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2261萬 | 2.65% |
94,877
-4,322
| -4% | -US$108萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2258萬 | 2.64% |
32,873
+3,397
| +12% | +US$226萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1359萬 | 1.59% |
85,624
-29,552
| -26% | -US$440萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$1343萬 | 1.57% |
193,261
-104,997
| -35% | -US$708萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$1315萬 | 1.54% |
220,193
+11,879
| +6% | +US$79.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$1226萬 | 1.43% |
19,140
+7,831
| +69% | +US$398萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30億
| US$1144萬 | 1.34% |
470,496
+1,200
| +0.3% | +US$2.92萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2億
| US$1128萬 | 1.32% |
223,817
-4,606
| -2% | -US$23.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1089萬 | 1.27% |
35,915
-932
| -3% | -US$26.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$959萬 | 1.12% |
115,753
+27,880
| +32% | +US$222萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$953萬 | 1.12% |
32,952
-907,458
| -96% | -US$2.6億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$928萬 | 1.09% |
18,552
+2,160
| +13% | +US$104萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$842萬 | 0.98% |
28,017
+3,972
| +17% | +US$112萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$832萬 | 0.97% |
70,950
+391
| +0.6% | +US$4.56萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$794萬 | 0.93% |
22,482
-249
| -1% | -US$8.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$755萬 | 0.88% |
166,523
+870
| +0.5% | +US$3.94萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$660萬 | 0.77% |
56,552
+536
| +1% | +US$7.31萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$618萬 | 0.72% |
185,593
+20,023
| +12% | +US$81.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Advisors持有198個部位，管理資產為US$8.55億，較前一季的US$9.8億減少13%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Evolution Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.54億，平倉17個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是Royal Caribbean，這筆估值約為US$108萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的66%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Evolution Wealth Advisors新建了UnitedHealth的部位，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進2,584股，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$814萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2.6億。
- Evolution Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Royal Caribbean，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.55億，前十大持股占61%。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Evolution Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$8.55億。
根據Evolution Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。