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Evolution Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.55億
週轉率
19.7%
1年估算報酬率
27.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.56%
1年估算報酬率
+27.24%
3年估算報酬率
+84.49%
5年估算報酬率
+57.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.55億
AUM 成長
-US$1.27億
(-13%)
資金流向
-US$2.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.3%
持股
198
新
22
增持
59
減碼
58
已平倉
17
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222萬 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708萬 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.43% |
| 2 | 資訊科技 | 5.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | 通訊服務 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$58.1億
| US$65.3萬 | 0.08% |
3,551
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
102
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.58億
| US$64.9萬 | 0.08% |
28,308
-2,136
| -7% | -US$4.91萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
103
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295億
| US$64.7萬 | 0.08% |
7,313
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
104
Defiance Daily Target 2x Long IREN ETF
IRE
US$8589萬
| US$64.4萬 | 0.08% |
38,536
+13,607
| +55% | +US$35.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
105
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36億
| US$57.7萬 | 0.07% |
4,838
+500
| +12% | +US$5.63萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
106
Uber
UBER
US$1390億
| US$57.6萬 | 0.07% |
7,984
+5,198
| +187% | +US$38.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$57.4萬 | 0.07% |
6,940
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$55.6萬 | 0.07% |
9,319
+62
| +0.7% | +US$3,644 |
2024 Q4
6個季度
|
|
109
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.2億
| US$54.5萬 | 0.06% |
1,375
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
110
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.8億
| US$54.3萬 | 0.06% |
22,313
-8,100
| -27% | -US$19.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
111
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457億
| US$53.8萬 | 0.06% |
9,533
+818
| +9% | +US$4.62萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
112
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.68億
| US$52.3萬 | 0.06% |
4,330
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
113
Sandisk
SNDK
US$1869億
| US$51.8萬 | 0.06% |
+228
| 新 | +US$32.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
Citigroup
C
US$2031億
| US$51.7萬 | 0.06% |
3,695
-39
| -1% | -US$5,077 |
2024 Q4
6個季度
|
|
115
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$51.2萬 | 0.06% |
11,252
-8,629
| -43% | -US$48.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
116
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.3億
| US$50.7萬 | 0.06% |
10,808
-2,569
| -19% | -US$12.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
117
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.4億
| US$50.5萬 | 0.06% |
6,450
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
118
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$49.3萬 | 0.06% |
7,326
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
119
Texas Instruments
TXN
US$2542億
| US$40萬 | 0.05% |
1,341
-449
| -25% | -US$12.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
120
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$39.8萬 | 0.05% |
7,476
-4,825
| -39% | -US$25.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
121
CoreWeave
CRWV
US$313億
| US$39.6萬 | 0.05% |
3,980
+1,300
| +49% | +US$14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$299億
| US$39.4萬 | 0.05% |
2,126
-100
| -4% | -US$1.74萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
123
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.2億
| US$38.2萬 | 0.04% |
5,937
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
124
AbbVie
ABBV
US$5036億
| US$37.6萬 | 0.04% |
1,495
+9
| +0.6% | +US$1,936 |
2022 Q4
14個季度
|
|
125
Philip Morris
PM
US$3131億
| US$36.9萬 | 0.04% |
2,037
-120
| -6% | -US$2.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Advisors持有198個部位，管理資產為US$8.55億，較前一季的US$9.8億減少13%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Evolution Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.54億，平倉17個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是Royal Caribbean，這筆估值約為US$108萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Evolution Wealth Advisors新建了UnitedHealth的部位，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進2,584股，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$814萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2.6億。
- Evolution Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Royal Caribbean，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.55億，前十大持股占61%。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Evolution Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$8.55億。
根據Evolution Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。