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Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
855 Mio. $
Umschlag
19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
855 Mio. $
AUM-Wachstum
-127 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-254 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,3 %
Position
198
Neu
22
Aufgestockt
59
Reduziert
58
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+3,98 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+7,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+4,4 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,43 % |
| 2 | Technologie | 5,23 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,44 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 653.206 $ | 0,08 % |
3.551
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
102
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
| 648.828 $ | 0,08 % |
28.308
-2.136
| -7 % | -49.099 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
103
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 647.493 $ | 0,08 % |
7.313
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
104
Defiance Daily Target 2x Long IREN ETF
IRE
104 Mio. $
| 643.937 $ | 0,08 % |
38.536
+13.607
| +55 % | +354.813 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
| 577.333 $ | 0,07 % |
4.838
+500
| +12 % | +56.343 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
106
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 576.125 $ | 0,07 % |
7.984
+5.198
| +187 % | +381.152 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 573.591 $ | 0,07 % |
6.940
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 556.233 $ | 0,07 % |
9.319
+62
| +0,7 % | +3.644 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
109
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
| 545.339 $ | 0,06 % |
1.375
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
110
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
| 543.322 $ | 0,06 % |
22.313
-8.100
| -27 % | -196.800 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
111
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 538.424 $ | 0,06 % |
9.533
+818
| +9 % | +46.201 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
112
iShares MSCI Israel ETF
EIS
867 Mio. $
| 522.674 $ | 0,06 % |
4.330
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 518.410 $ | 0,06 % |
+228
| Neu | +325.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 517.152 $ | 0,06 % |
3.695
-39
| -1 % | -5.077 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
115
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 512.191 $ | 0,06 % |
11.252
-8.629
| -43 % | -481.183 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
| 506.561 $ | 0,06 % |
10.808
-2.569
| -19 % | -120.520 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
117
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,34 Mrd. $
| 504.906 $ | 0,06 % |
6.450
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
118
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 492.600 $ | 0,06 % |
7.326
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
119
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 399.712 $ | 0,05 % |
1.341
-449
| -25 % | -124.564 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
120
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 397.502 $ | 0,05 % |
7.476
-4.825
| -39 % | -256.449 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
121
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 396.169 $ | 0,05 % |
3.980
+1.300
| +49 % | +140.333 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 393.799 $ | 0,05 % |
2.126
-100
| -4 % | -17.378 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
| 381.749 $ | 0,04 % |
5.937
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
124
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 376.238 $ | 0,04 % |
1.495
+9
| +0,6 % | +1.936 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
125
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 368.514 $ | 0,04 % |
2.037
-120
| -6 % | -20.812 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Advisors 198 Positionen im Wert von 855 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 981 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 254 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Caribbean – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Wealth Advisors eine neue Position in UnitedHealth im Wert von 1,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 2.584 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Royal Caribbean im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 855 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 855 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .