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Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
855 Mio. $
Umschlag
19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
855 Mio. $
AUM-Wachstum
-127 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-254 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,3 %
Position
198
Neu
22
Aufgestockt
59
Reduziert
58
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+3,98 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+7,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+4,4 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,43 % |
| 2 | Technologie | 5,23 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,44 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,23 % |
3.378
+395
| +13 % | +161.946 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
5.806
-559
| -9 % | -173.596 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
53
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,22 % |
12.485
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
54
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,22 % |
27.293
+6
| +0 % | +403 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
4.773
+977
| +26 % | +391.734 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
56
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,2 % |
6.170
+830
| +16 % | +224.431 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,2 % |
7.980
+283
| +4 % | +59.096 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,2 % |
27.670
-1.990
| -7 % | -118.087 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
59
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,19 % |
33.202
-93.468
| -74 % | -4,56 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
31.731
+1.458
| +5 % | +73.265 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
61
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
21.780
-2.718
| -11 % | -199.443 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
62
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,18 % |
11.890
+1
| +0 % | +128 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
63
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,18 % |
23.064
-70
| -0,3 % | -4.481 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
64
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,18 % |
12.744
-60
| -0,5 % | -6.813 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
65
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,18 % |
15.808
-980
| -6 % | -93.867 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
2
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
67
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,17 % |
1.274
-442
| -26 % | -331.452 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,17 % |
20.697
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
69
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
162 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,16 % |
56.255
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
70
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
20.690
+10.925
| +112 % | +666.390 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
9.461
+205
| +2 % | +27.070 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
72
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,15 % |
24.817
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
73
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,15 % |
10.057
+6.921
| +221 % | +834.351 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,14 % |
14.316
-1.032
| -7 % | -86.835 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
75
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,14 % |
1.143
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Advisors 198 Positionen im Wert von 855 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 981 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 254 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Caribbean – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Wealth Advisors eine neue Position in UnitedHealth im Wert von 1,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 2.584 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Royal Caribbean im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 855 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 855 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .