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Evolution Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.55億
売買回転率
19.7%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.56%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+84.49%
5年予想リターン
+57.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.55億
運用資産残高の伸び率
-$1.27億
(-13%)
資金フロー
-$2.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.3%
保有額
198
新規
22
買い増し
59
減少
58
解消
17
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$814万 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$398万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$226万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$222万 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$708万 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$456万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$440万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.43% |
| 2 | 情報技術 | 5.23% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $196万 | 0.23% |
3,378
+395
| +13% | +$16.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $190万 | 0.22% |
5,806
-559
| -9% | -$17.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
53
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $187万 | 0.22% |
12,485
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
54
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $184万 | 0.22% |
27,293
+6
| +0% | +$403 |
2024 Q4
6四半期
|
|
55
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $180万 | 0.21% |
4,773
+977
| +26% | +$39.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
56
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $175万 | 0.2% |
6,170
+830
| +16% | +$22.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $174万 | 0.2% |
7,980
+283
| +4% | +$5.91万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $170万 | 0.2% |
27,670
-1,990
| -7% | -$11.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
59
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $164万 | 0.19% |
33,202
-93,468
| -74% | -$456万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $160万 | 0.19% |
31,731
+1,458
| +5% | +$7.33万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
61
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $160万 | 0.19% |
21,780
-2,718
| -11% | -$19.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
62
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $156万 | 0.18% |
11,890
+1
| +0% | +$128 |
2022 Q2
16四半期
|
|
63
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $155万 | 0.18% |
23,064
-70
| -0.3% | -$4,481 |
2020 Q1
25四半期
|
|
64
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $155万 | 0.18% |
12,744
-60
| -0.5% | -$6,813 |
2024 Q4
6四半期
|
|
65
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $152万 | 0.18% |
15,808
-980
| -6% | -$9.39万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $150万 | 0.18% |
2
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
67
Micron Technology
MU
$9943億
| $147万 | 0.17% |
1,274
-442
| -26% | -$33.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
68
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $142万 | 0.17% |
20,697
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
$1.62億
| $135万 | 0.16% |
56,255
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
70
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $130万 | 0.15% |
20,690
+10,925
| +112% | +$66.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $130万 | 0.15% |
9,461
+205
| +2% | +$2.71万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
72
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $126万 | 0.15% |
24,817
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
73
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $125万 | 0.15% |
10,057
+6,921
| +221% | +$83.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $123万 | 0.14% |
14,316
-1,032
| -7% | -$8.68万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
75
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $116万 | 0.14% |
1,143
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsは$8.55億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$9.8億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.54億を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoyal Caribbeanで、推定 $108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Evolution Wealth Advisorsは$107万相当のUnitedHealthの新規ポジションを取りました。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は2,584株、評価額は$107万でした。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$814万でした。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2.6億相当を減らしました。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にRoyal Caribbeanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.55億のポートフォリオの61%を占めています。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$8.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。