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Evolution Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.55億
売買回転率
19.7%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.56%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+84.49%
5年予想リターン
+57.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.55億
運用資産残高の伸び率
-$1.27億
(-13%)
資金フロー
-$2.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.3%
保有額
198
新規
22
買い増し
59
減少
58
解消
17
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$814万 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$398万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$226万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$222万 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$708万 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$456万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$440万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.43% |
| 2 | 情報技術 | 5.23% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $615万 | 0.72% |
53,039
+1,966
| +4% | +$26.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $613万 | 0.72% |
51,267
+3
| +0% | +$328 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $597万 | 0.7% |
16,012
-5,380
| -25% | -$218万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $564万 | 0.66% |
15,773
+268
| +2% | +$9.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $540万 | 0.63% |
25,379
+3,273
| +15% | +$67万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $516万 | 0.6% |
97,200
-916
| -0.9% | -$5.24万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
32
Iris Energy
IREN
$106億
| $467万 | 0.55% |
102,014
+29,169
| +40% | +$152万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
33
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $458万 | 0.54% |
18,877
+139
| +0.7% | +$3.17万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
34
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $445万 | 0.52% |
96,602
-3,789
| -4% | -$17.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $445万 | 0.52% |
22,225
-2,061
| -8% | -$42.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
36
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $403万 | 0.47% |
9,573
-2,296
| -19% | -$91.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $402万 | 0.47% |
7,131
-36
| -0.5% | -$2.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
38
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $384万 | 0.45% |
46,173
-807
| -2% | -$6.74万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.8億
| $362万 | 0.42% |
53,022
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
40
Intel
INTC
$4750億
| $346万 | 0.4% |
24,789
-1,181
| -5% | -$11.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Putnam BDC Income ETF
PBDC
$2.73億
| $337万 | 0.39% |
123,700
-1,370
| -1% | -$3.75万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
42
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $298万 | 0.35% |
4,548
-196
| -4% | -$10.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
43
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.4億
| $280万 | 0.33% |
92,201
+735
| +0.8% | +$2.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $239万 | 0.28% |
13,545
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
45
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $218万 | 0.26% |
25,127
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $214万 | 0.25% |
19,646
-1,482
| -7% | -$16.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
47
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $214万 | 0.25% |
134,876
-42
| -0% | -$737 |
2022 Q3
15四半期
|
|
48
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $211万 | 0.25% |
27,140
+4,131
| +18% | +$32.2万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
49
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $209万 | 0.24% |
13,212
+23
| +0.2% | +$3,109 |
2019 Q3
27四半期
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $204万 | 0.24% |
32,833
-1,145
| -3% | -$7.23万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsは$8.55億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$9.8億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.54億を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoyal Caribbeanで、推定 $108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Evolution Wealth Advisorsは$107万相当のUnitedHealthの新規ポジションを取りました。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は2,584株、評価額は$107万でした。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$814万でした。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2.6億相当を減らしました。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にRoyal Caribbeanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.55億のポートフォリオの61%を占めています。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$8.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。