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Evolution Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 855 M
Rotación
19.7%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 127 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 254 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.3%
Posición
198
Nuevas
22
Aumentadas
59
Reducidas
58
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.14 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 7.08 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.43% |
| 2 | Tecnología | 5.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 6.15 M | 0.72% |
53,039
+1,966
| +4% | +USD 262 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 6.13 M | 0.72% |
51,267
+3
| +0% | +USD 328 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.97 M | 0.7% |
16,012
-5,380
| -25% | -USD 2.18 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.64 M | 0.66% |
15,773
+268
| +2% | +USD 96.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.4 M | 0.63% |
25,379
+3,273
| +15% | +USD 670 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 5.16 M | 0.6% |
97,200
-916
| -0.9% | -USD 52.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
32
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 4.67 M | 0.55% |
102,014
+29,169
| +40% | +USD 1.52 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 4.58 M | 0.54% |
18,877
+139
| +0.7% | +USD 31.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 4.45 M | 0.52% |
96,602
-3,789
| -4% | -USD 174 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.45 M | 0.52% |
22,225
-2,061
| -8% | -USD 424 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.03 M | 0.47% |
9,573
-2,296
| -19% | -USD 913 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.02 M | 0.47% |
7,131
-36
| -0.5% | -USD 22 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.84 M | 0.45% |
46,173
-807
| -2% | -USD 67.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 3.62 M | 0.42% |
53,022
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
40
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.46 M | 0.4% |
24,789
-1,181
| -5% | -USD 119 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Putnam BDC Income ETF
PBDC
USD 273 M
| USD 3.37 M | 0.39% |
123,700
-1,370
| -1% | -USD 37.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 2.98 M | 0.35% |
4,548
-196
| -4% | -USD 107 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 2.8 M | 0.33% |
92,201
+735
| +0.8% | +USD 24.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 2.39 M | 0.28% |
13,545
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
45
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 2.18 M | 0.26% |
25,127
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.14 M | 0.25% |
19,646
-1,482
| -7% | -USD 161 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 2.14 M | 0.25% |
134,876
-42
| -0% | -USD 737 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
48
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.11 M | 0.25% |
27,140
+4,131
| +18% | +USD 322 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 2.09 M | 0.24% |
13,212
+23
| +0.2% | +USD 3.11 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.04 M | 0.24% |
32,833
-1,145
| -3% | -USD 72.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors mantenía 198 posiciones valuadas en USD 855 M, un 13% menos que los USD 981 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Evolution Wealth Advisors registró retiros netos por USD 254 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Caribbean, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Evolution Wealth Advisors abrió una nueva posición en UnitedHealth por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 2,584 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- Evolution Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.14 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en Royal Caribbean en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 855 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 855 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.