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Evolution Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 855 mi
Giro
19,7%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,56%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+84,49%
Retorno est. (5 anos)
+57,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 127 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 254 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,3%
Posição
198
Nova
22
Aumentada
59
Reduzida
58
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 7,08 mi |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 6,15 mi | 0,72% |
53.039
+1.966
| +4% | +US$ 262 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 6,13 mi | 0,72% |
51.267
+3
| +0% | +US$ 328 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,97 mi | 0,7% |
16.012
-5.380
| -25% | -US$ 2,18 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,64 mi | 0,66% |
15.773
+268
| +2% | +US$ 96,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,4 mi | 0,63% |
25.379
+3.273
| +15% | +US$ 670 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 5,16 mi | 0,6% |
97.200
-916
| -0,9% | -US$ 52,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
32
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 4,67 mi | 0,55% |
102.014
+29.169
| +40% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 4,58 mi | 0,54% |
18.877
+139
| +0,7% | +US$ 31,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 4,45 mi | 0,52% |
96.602
-3.789
| -4% | -US$ 174 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,45 mi | 0,52% |
22.225
-2.061
| -8% | -US$ 424 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,03 mi | 0,47% |
9.573
-2.296
| -19% | -US$ 913 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,02 mi | 0,47% |
7.131
-36
| -0,5% | -US$ 22 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,84 mi | 0,45% |
46.173
-807
| -2% | -US$ 67,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 3,62 mi | 0,42% |
53.022
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
40
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,46 mi | 0,4% |
24.789
-1.181
| -5% | -US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$ 273 mi
| US$ 3,37 mi | 0,39% |
123.700
-1.370
| -1% | -US$ 37,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,98 mi | 0,35% |
4.548
-196
| -4% | -US$ 107 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 2,8 mi | 0,33% |
92.201
+735
| +0,8% | +US$ 24,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 2,39 mi | 0,28% |
13.545
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
45
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 2,18 mi | 0,26% |
25.127
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,14 mi | 0,25% |
19.646
-1.482
| -7% | -US$ 161 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 2,14 mi | 0,25% |
134.876
-42
| -0% | -US$ 737 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
48
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,11 mi | 0,25% |
27.140
+4.131
| +18% | +US$ 322 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 2,09 mi | 0,24% |
13.212
+23
| +0,2% | +US$ 3,11 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,04 mi | 0,24% |
32.833
-1.145
| -3% | -US$ 72,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, Evolution Wealth Advisors detinha 198 posições no valor de US$ 855 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 981 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Evolution Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 254 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Caribbean, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Evolution Wealth Advisors abriu uma nova posição em UnitedHealth no valor de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Evolution Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 2.584 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- Evolution Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,14 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Evolution Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Royal Caribbean no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 855 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Advisors caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.