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Evolution Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 855 mi
Giro
19,7%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,56%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+84,49%
Retorno est. (5 anos)
+57,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 127 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 254 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,3%
Posição
198
Nova
22
Aumentada
59
Reduzida
58
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 7,08 mi |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 653 mil | 0,08% |
3.551
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
102
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 802 mi
| US$ 649 mil | 0,08% |
28.308
-2.136
| -7% | -US$ 49,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 647 mil | 0,08% |
7.313
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
Defiance Daily Target 2x Long IREN ETF
IRE
US$ 104 mi
| US$ 644 mil | 0,08% |
38.536
+13.607
| +55% | +US$ 355 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 577 mil | 0,07% |
4.838
+500
| +12% | +US$ 56,3 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
106
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 576 mil | 0,07% |
7.984
+5.198
| +187% | +US$ 381 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 574 mil | 0,07% |
6.940
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 556 mil | 0,07% |
9.319
+62
| +0,7% | +US$ 3,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 545 mil | 0,06% |
1.375
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
110
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
| US$ 543 mil | 0,06% |
22.313
-8.100
| -27% | -US$ 197 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
111
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,7 bi
| US$ 538 mil | 0,06% |
9.533
+818
| +9% | +US$ 46,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
112
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 867 mi
| US$ 523 mil | 0,06% |
4.330
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 518 mil | 0,06% |
+228
| Nova | +US$ 325 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 517 mil | 0,06% |
3.695
-39
| -1% | -US$ 5,08 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 512 mil | 0,06% |
11.252
-8.629
| -43% | -US$ 481 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 507 mil | 0,06% |
10.808
-2.569
| -19% | -US$ 121 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
117
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,34 bi
| US$ 505 mil | 0,06% |
6.450
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
118
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 493 mil | 0,06% |
7.326
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 400 mil | 0,05% |
1.341
-449
| -25% | -US$ 125 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 398 mil | 0,05% |
7.476
-4.825
| -39% | -US$ 256 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
121
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 396 mil | 0,05% |
3.980
+1.300
| +49% | +US$ 140 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 394 mil | 0,05% |
2.126
-100
| -4% | -US$ 17,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 382 mil | 0,04% |
5.937
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 376 mil | 0,04% |
1.495
+9
| +0,6% | +US$ 1,94 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
125
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 369 mil | 0,04% |
2.037
-120
| -6% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, Evolution Wealth Advisors detinha 198 posições no valor de US$ 855 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 981 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Evolution Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 254 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Caribbean, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Evolution Wealth Advisors abriu uma nova posição em UnitedHealth no valor de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Evolution Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 2.584 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- Evolution Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,14 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Evolution Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Royal Caribbean no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 855 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Advisors caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.