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Evolution Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 855 mi
Giro
19,7%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,56%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+84,49%
Retorno est. (5 anos)
+57,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 127 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 254 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,3%
Posição
198
Nova
22
Aumentada
59
Reduzida
58
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 7,08 mi |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 268 mil | 0,03% |
+2.985
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 292 mi
| US$ 263 mil | 0,03% |
6.738
-20
| -0,3% | -US$ 778 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 258 mil | 0,03% |
220
-15
| -6% | -US$ 15,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,07 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
9.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 253 mil | 0,03% |
211
-18
| -8% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
156
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 247 mil | 0,03% |
3.300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
157
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 244 mil | 0,03% |
+3.431
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 244 mil | 0,03% |
+1.166
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
5.540
+90
| +2% | +US$ 4,56 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 239 mil | 0,03% |
1.440
-10
| -0,7% | -US$ 1,86 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
4.580
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
162
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
440
-20
| -4% | -US$ 10 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
954
-10
| -1% | -US$ 2,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 225 mil | 0,03% |
+2.769
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
+4.340
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,52 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
6.192
+249
| +4% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$ 1,02 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
14.240
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
168
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 218 mil | 0,03% |
+4.018
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 216 mil | 0,03% |
+1.265
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
+1.563
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
+807
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 212 mil | 0,02% |
+247
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
4.050
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
+3.252
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,29 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
3.950
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, Evolution Wealth Advisors detinha 198 posições no valor de US$ 855 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 981 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Evolution Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 254 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Caribbean, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Evolution Wealth Advisors abriu uma nova posição em UnitedHealth no valor de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Evolution Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 2.584 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- Evolution Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,14 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Evolution Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Royal Caribbean no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 855 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Advisors caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.