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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.55억
회전율
19.7%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.56%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+84.49%
5년 예상 수익률
+57.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.55억
AUM 성장
-US$1.27억
(-13%)
자금 흐름
-US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.3%
보유액
198
신규
22
증가
59
축소
58
청산됨
17
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6억 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.23% |
| 3 | 임의소비재 | 3.18% |
| 4 | 금융 | 2.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$26.8만 | 0.03% |
+2,985
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.92억
| US$26.3만 | 0.03% |
6,738
-20
| -0.3% | -US$778 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$25.8만 | 0.03% |
220
-15
| -6% | -US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$25.7만 | 0.03% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
155
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$25.3만 | 0.03% |
211
-18
| -8% | -US$1.84만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
156
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$24.7만 | 0.03% |
3,300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
157
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$24.4만 | 0.03% |
+3,431
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$24.4만 | 0.03% |
+1,166
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$24.2만 | 0.03% |
5,540
+90
| +2% | +US$4.56천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
160
Chevron
CVX
US$4413억
| US$23.9만 | 0.03% |
1,440
-10
| -0.7% | -US$1.86천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
161
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$23.4만 | 0.03% |
4,580
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
162
Mastercard
MA
US$5409억
| US$22.6만 | 0.03% |
440
-20
| -4% | -US$10천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$22.6만 | 0.03% |
954
-10
| -1% | -US$2.3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
164
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$22.5만 | 0.03% |
+2,769
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$22.2만 | 0.03% |
+4,340
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85.2억
| US$22.1만 | 0.03% |
6,192
+249
| +4% | +US$1.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$10.2억
| US$21.9만 | 0.03% |
14,240
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
168
Roblox
RBLX
US$354억
| US$21.8만 | 0.03% |
+4,018
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$21.6만 | 0.03% |
+1,265
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$21.4만 | 0.03% |
+1,563
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$21.4만 | 0.03% |
+807
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
Lumentum
LITE
US$747억
| US$21.2만 | 0.02% |
+247
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$21만 | 0.02% |
4,050
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$21만 | 0.02% |
+3,252
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
| US$21만 | 0.02% |
3,950
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$8.55억였으며 전 분기 US$9.8억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Evolution Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.54억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Caribbean으로, 추정 US$108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolution Wealth Advisors는 UnitedHealth에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$107만 상당의 2,584주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$814만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 61%를 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$8.55억가 됐어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.