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Evolution Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 855 M
Rotación
19.7%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 127 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 254 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.3%
Posición
198
Nuevas
22
Aumentadas
59
Reducidas
58
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.14 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 7.08 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.43% |
| 2 | Tecnología | 5.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.2 mil M
| USD 268 k | 0.03% |
+2,985
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 292 M
| USD 263 k | 0.03% |
6,738
-20
| -0.3% | -USD 778 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
220
-15
| -6% | -USD 15.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1074 M
| USD 257 k | 0.03% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 253 k | 0.03% |
211
-18
| -8% | -USD 18.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
156
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3421 M
| USD 247 k | 0.03% |
3,300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
157
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 244 k | 0.03% |
+3,431
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 244 k | 0.03% |
+1,166
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Global X Uranium ETF
URA
USD 4976 M
| USD 242 k | 0.03% |
5,540
+90
| +2% | +USD 4.56 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 239 k | 0.03% |
1,440
-10
| -0.7% | -USD 1.86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 234 k | 0.03% |
4,580
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
162
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
440
-20
| -4% | -USD 10 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
954
-10
| -1% | -USD 2.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 225 k | 0.03% |
+2,769
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 222 k | 0.03% |
+4,340
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8517 M
| USD 221 k | 0.03% |
6,192
+249
| +4% | +USD 11.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
USD 1018 M
| USD 219 k | 0.03% |
14,240
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
168
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
+4,018
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 216 k | 0.03% |
+1,265
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 214 k | 0.03% |
+1,563
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 214 k | 0.03% |
+807
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
+247
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
4,050
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 210 k | 0.02% |
+3,252
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2321 M
| USD 210 k | 0.02% |
3,950
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors mantenía 198 posiciones valuadas en USD 855 M, un 13% menos que los USD 981 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Evolution Wealth Advisors registró retiros netos por USD 254 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Caribbean, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Evolution Wealth Advisors abrió una nueva posición en UnitedHealth por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 2,584 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- Evolution Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.14 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en Royal Caribbean en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 855 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 855 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.