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Evolution Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 855 M
Rotación
19.7%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 127 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 254 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.3%
Posición
198
Nuevas
22
Aumentadas
59
Reducidas
58
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.14 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 7.08 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.43% |
| 2 | Tecnología | 5.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
USD 77 M
| USD 206 k | 0.02% |
5,165
-2,100
| -29% | -USD 83 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
177
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
+705
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
UiPath
PATH
USD 6765 M
| USD 109 k | 0.01% |
10,000
-6,240
| -38% | -USD 66.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Pacific Biosciences
PACB
USD 556 M
| USD 84 k | 0.01% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
180
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
USD 158 M
| USD 37.1 k | ﹤0.01% |
12,238
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
181
Standard BioTools
LAB
USD 249 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
12,210
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
182
Alcoa
AA
USD 11.1 mil M
| – | – |
-3,750
| Cerradas | -USD 864 k | – |
|
183
Arista Networks
ANET
USD 228 mil M
| – | – |
-1,705
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
184
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8603 M
| – | – |
-2,266
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
185
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| – | – |
-337
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
186
Costco
COST
USD 440 mil M
| – | – |
-287
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
187
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| – | – |
-1,308
| Cerradas | -USD 371 k | – |
|
188
Home Depot
HD
USD 306 mil M
| – | – |
-803
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
189
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4340 M
| – | – |
-4,985
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
190
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1714 M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 334 k | – |
|
191
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| – | – |
-579
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
192
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| – | – |
-12,210
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
193
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2614 M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 630 k | – |
|
194
Royal Caribbean
RCL
USD 73.8 mil M
| – | – |
-3,939
| Cerradas | -USD 1.08 M | – |
|
195
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 7016 M
| – | – |
-5,230
| Cerradas | -USD 967 k | – |
|
196
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 35.3 mil M
| – | – |
-19,604
| Cerradas | -USD 817 k | – |
|
197
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| – | – |
-3,431
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
198
ExxonMobil
XOM
USD 735 mil M
| – | – |
-1,484
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors mantenía 198 posiciones valuadas en USD 855 M, un 13% menos que los USD 981 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Evolution Wealth Advisors registró retiros netos por USD 254 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Caribbean, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Evolution Wealth Advisors abrió una nueva posición en UnitedHealth por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 2,584 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- Evolution Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.14 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en Royal Caribbean en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 855 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 855 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.