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Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
855 Mio. $
Umschlag
19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
855 Mio. $
AUM-Wachstum
-127 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-254 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,3 %
Position
198
Neu
22
Aufgestockt
59
Reduziert
58
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+3,98 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+7,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+4,4 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,43 % |
| 2 | Technologie | 5,23 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,44 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
77 Mio. $
| 206.471 $ | 0,02 % |
5.165
-2.100
| -29 % | -82.997 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
177
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 201.334 $ | 0,02 % |
+705
| Neu | +184.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| 108.700 $ | 0,01 % |
10.000
-6.240
| -38 % | -66.619 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
179
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
| 84.000 $ | 0,01 % |
50.000
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
180
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
158 Mio. $
| 37.081 $ | ﹤0,01 % |
12.238
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
181
Standard BioTools
LAB
247 Mio. $
| 10.045 $ | ﹤0,01 % |
12.210
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
182
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| – | – |
-3.750
| Geschlossen | -864.225 $ | – |
|
183
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| – | – |
-1.705
| Geschlossen | -209.340 $ | – |
|
184
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| – | – |
-2.266
| Geschlossen | -209.130 $ | – |
|
185
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| – | – |
-337
| Geschlossen | -238.751 $ | – |
|
186
Costco
COST
438 Mrd. $
| – | – |
-287
| Geschlossen | -285.975 $ | – |
|
187
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| – | – |
-1.308
| Geschlossen | -371.171 $ | – |
|
188
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| – | – |
-803
| Geschlossen | -264.099 $ | – |
|
189
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| – | – |
-4.985
| Geschlossen | -249.948 $ | – |
|
190
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -333.720 $ | – |
|
191
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| – | – |
-579
| Geschlossen | -206.448 $ | – |
|
192
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| – | – |
-12.210
| Geschlossen | -342.857 $ | – |
|
193
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -629.650 $ | – |
|
194
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| – | – |
-3.939
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
195
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,93 Mrd. $
| – | – |
-5.230
| Geschlossen | -966.975 $ | – |
|
196
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
| – | – |
-19.604
| Geschlossen | -817.095 $ | – |
|
197
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| – | – |
-3.431
| Geschlossen | -200.851 $ | – |
|
198
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| – | – |
-1.484
| Geschlossen | -251.775 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Advisors 198 Positionen im Wert von 855 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 981 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 254 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Caribbean – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Wealth Advisors eine neue Position in UnitedHealth im Wert von 1,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 2.584 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Royal Caribbean im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 855 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 855 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .