Estamos no ar no !
Saiba mais
Evolution Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 855 mi
Giro
19,7%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,56%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+84,49%
Retorno est. (5 anos)
+57,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 127 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 254 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,3%
Posição
198
Nova
22
Aumentada
59
Reduzida
58
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 7,08 mi |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
US$ 77 mi
| US$ 206 mil | 0,02% |
5.165
-2.100
| -29% | -US$ 83 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
177
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
+705
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
10.000
-6.240
| -38% | -US$ 66,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Pacific Biosciences
PACB
US$ 538 mi
| US$ 84 mil | 0,01% |
50.000
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
180
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
US$ 158 mi
| US$ 37,1 mil | ﹤0,01% |
12.238
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
181
Standard BioTools
LAB
US$ 247 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
12.210
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
182
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| – | – |
-3.750
| Encerrada | -US$ 864 mil | – |
|
183
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| – | – |
-1.705
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
184
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| – | – |
-2.266
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
185
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| – | – |
-337
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
186
Costco
COST
US$ 438 bi
| – | – |
-287
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
187
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| – | – |
-1.308
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
188
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| – | – |
-803
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
189
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| – | – |
-4.985
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
190
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 334 mil | – |
|
191
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| – | – |
-579
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
192
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| – | – |
-12.210
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
193
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 630 mil | – |
|
194
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| – | – |
-3.939
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
195
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,92 bi
| – | – |
-5.230
| Encerrada | -US$ 967 mil | – |
|
196
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 34 bi
| – | – |
-19.604
| Encerrada | -US$ 817 mil | – |
|
197
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| – | – |
-3.431
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
198
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| – | – |
-1.484
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, Evolution Wealth Advisors detinha 198 posições no valor de US$ 855 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 981 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Evolution Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 254 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Caribbean, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Evolution Wealth Advisors abriu uma nova posição em UnitedHealth no valor de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Evolution Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 2.584 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- Evolution Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,14 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Evolution Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Royal Caribbean no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 855 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Advisors caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.