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Evolution Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 855 mi
Giro
19,7%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,56%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+84,49%
Retorno est. (5 anos)
+57,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 127 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 254 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,3%
Posição
198
Nova
22
Aumentada
59
Reduzida
58
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 7,08 mi |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 366 mil | 0,04% |
3.812
-1.000
| -21% | -US$ 125 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 365 mil | 0,04% |
11.974
-2.090
| -15% | -US$ 65,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
128
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 364 mil | 0,04% |
+3.677
| Nova | +US$ 364 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 1,04 bi
| US$ 363 mil | 0,04% |
9.540
+165
| +2% | +US$ 5,81 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
Shopify
SHOP
US$ 221 bi
| US$ 360 mil | 0,04% |
3.155
+634
| +25% | +US$ 72,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 37,8 bi
| US$ 359 mil | 0,04% |
5.900
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 352 mil | 0,04% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
133
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 346 mil | 0,04% |
+1.816
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Dell
DELL
US$ 295 bi
| US$ 338 mil | 0,04% |
+784
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,7 bi
| US$ 336 mil | 0,04% |
1.125
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 332 mil | 0,04% |
3.625
-303
| -8% | -US$ 27,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
Oracle
ORCL
US$ 395 bi
| US$ 329 mil | 0,04% |
+2.243
| Nova | +US$ 407 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
Seagate
STX
US$ 151 bi
| US$ 322 mil | 0,04% |
+334
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 321 mil | 0,04% |
1.414
-46
| -3% | -US$ 10,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
140
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,8 bi
| US$ 317 mil | 0,04% |
5.925
+655
| +12% | +US$ 43,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 311 mil | 0,04% |
6.114
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
142
Palo Alto Networks
PANW
US$ 285 bi
| US$ 310 mil | 0,04% |
+909
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 291 mil | 0,03% |
2.704
-2.460
| -48% | -US$ 263 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
144
Applovin
APP
US$ 89,4 bi
| US$ 290 mil | 0,03% |
563
+32
| +6% | +US$ 15,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 288 mil | 0,03% |
1.128
-346
| -23% | -US$ 63 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,97 bi
| US$ 286 mil | 0,03% |
1.268
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
Visa
V
US$ 755 bi
| US$ 281 mil | 0,03% |
820
-51
| -6% | -US$ 16,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
148
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 281 mil | 0,03% |
3.352
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
Procter & Gamble
PG
US$ 365 bi
| US$ 274 mil | 0,03% |
1.870
-49
| -3% | -US$ 7,13 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Salesforce
CRM
US$ 197 bi
| US$ 271 mil | 0,03% |
1.728
+83
| +5% | +US$ 14,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, Evolution Wealth Advisors detinha 198 posições no valor de US$ 855 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 981 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Evolution Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 254 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Caribbean, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Evolution Wealth Advisors abriu uma nova posição em UnitedHealth no valor de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Evolution Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 2.584 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- Evolution Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,14 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Evolution Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Royal Caribbean no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 855 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Advisors caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.