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Evolution Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.55億
売買回転率
19.7%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.56%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+84.49%
5年予想リターン
+57.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.55億
運用資産残高の伸び率
-$1.27億
(-13%)
資金フロー
-$2.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.3%
保有額
198
新規
22
買い増し
59
減少
58
解消
17
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$814万 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$398万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$226万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$222万 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$708万 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$456万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$440万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.43% |
| 2 | 情報技術 | 5.23% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Alibaba
BABA
$2701億
| $36.6万 | 0.04% |
3,812
-1,000
| -21% | -$12.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $36.5万 | 0.04% |
11,974
-2,090
| -15% | -$6.51万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
128
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $36.4万 | 0.04% |
+3,677
| 新規 | +$36.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
$10.4億
| $36.3万 | 0.04% |
9,540
+165
| +2% | +$5,811 |
2025 Q3
3四半期
|
|
130
Shopify
SHOP
$2201億
| $36万 | 0.04% |
3,155
+634
| +25% | +$7.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$378億
| $35.9万 | 0.04% |
5,900
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $35.2万 | 0.04% |
500
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
133
CrowdStrike
CRWD
$2336億
| $34.6万 | 0.04% |
+1,816
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
134
Dell
DELL
$2896億
| $33.8万 | 0.04% |
+784
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
135
Vanguard Health Care ETF
VHT
$197億
| $33.6万 | 0.04% |
1,125
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $33.2万 | 0.04% |
3,625
-303
| -8% | -$2.77万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
137
Oracle
ORCL
$3929億
| $32.9万 | 0.04% |
+2,243
| 新規 | +$40.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
138
Seagate
STX
$1503億
| $32.2万 | 0.04% |
+334
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
139
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $32.1万 | 0.04% |
1,414
-46
| -3% | -$1.03万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
140
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $31.7万 | 0.04% |
5,925
+655
| +12% | +$4.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
141
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.6億
| $31.1万 | 0.04% |
6,114
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
142
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $31万 | 0.04% |
+909
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
143
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $29.1万 | 0.03% |
2,704
-2,460
| -48% | -$26.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
144
Applovin
APP
$901億
| $29万 | 0.03% |
563
+32
| +6% | +$1.54万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
145
Corning
GLW
$1143億
| $28.8万 | 0.03% |
1,128
-346
| -23% | -$6.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
146
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.8億
| $28.6万 | 0.03% |
1,268
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
147
Visa
V
$7564億
| $28.1万 | 0.03% |
820
-51
| -6% | -$1.64万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
148
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $28.1万 | 0.03% |
3,352
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
149
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $27.4万 | 0.03% |
1,870
-49
| -3% | -$7,132 |
2025 Q3
3四半期
|
|
150
Salesforce
CRM
$1995億
| $27.1万 | 0.03% |
1,728
+83
| +5% | +$1.46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsは$8.55億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$9.8億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.54億を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoyal Caribbeanで、推定 $108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Evolution Wealth Advisorsは$107万相当のUnitedHealthの新規ポジションを取りました。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は2,584株、評価額は$107万でした。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$814万でした。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2.6億相当を減らしました。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にRoyal Caribbeanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.55億のポートフォリオの61%を占めています。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$8.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。