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Evolution Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.55億
週轉率
19.7%
1年估算報酬率
27.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.56%
1年估算報酬率
+27.24%
3年估算報酬率
+84.49%
5年估算報酬率
+57.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.55億
AUM 成長
-US$1.27億
(-13%)
資金流向
-US$2.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.3%
持股
198
新
22
增持
59
減碼
58
已平倉
17
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222萬 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708萬 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.43% |
| 2 | 資訊科技 | 5.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | 通訊服務 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Alibaba
BABA
US$2533億
| US$36.6萬 | 0.04% |
3,812
-1,000
| -21% | -US$12.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$36.5萬 | 0.04% |
11,974
-2,090
| -15% | -US$6.51萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
128
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$36.4萬 | 0.04% |
+3,677
| 新 | +US$36.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
129
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.2億
| US$36.3萬 | 0.04% |
9,540
+165
| +2% | +US$5,811 |
2025 Q3
3個季度
|
|
130
Shopify
SHOP
US$2172億
| US$36萬 | 0.04% |
3,155
+634
| +25% | +US$7.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384億
| US$35.9萬 | 0.04% |
5,900
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$35.2萬 | 0.04% |
500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
133
CrowdStrike
CRWD
US$2436億
| US$34.6萬 | 0.04% |
+1,816
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
134
Dell
DELL
US$2880億
| US$33.8萬 | 0.04% |
+784
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
135
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203億
| US$33.6萬 | 0.04% |
1,125
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$33.2萬 | 0.04% |
3,625
-303
| -8% | -US$2.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
137
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$32.9萬 | 0.04% |
+2,243
| 新 | +US$40.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
138
Seagate
STX
US$1460億
| US$32.2萬 | 0.04% |
+334
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
139
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$32.1萬 | 0.04% |
1,414
-46
| -3% | -US$1.03萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
140
iShares Silver Trust
SLV
US$266億
| US$31.7萬 | 0.04% |
5,925
+655
| +12% | +US$4.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
141
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8億
| US$31.1萬 | 0.04% |
6,114
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
142
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$31萬 | 0.04% |
+909
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
143
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513億
| US$29.1萬 | 0.03% |
2,704
-2,460
| -48% | -US$26.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
144
Applovin
APP
US$884億
| US$29萬 | 0.03% |
563
+32
| +6% | +US$1.54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
145
Corning
GLW
US$1068億
| US$28.8萬 | 0.03% |
1,128
-346
| -23% | -US$6.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
146
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.2億
| US$28.6萬 | 0.03% |
1,268
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
147
Visa
V
US$7779億
| US$28.1萬 | 0.03% |
820
-51
| -6% | -US$1.64萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
148
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$28.1萬 | 0.03% |
3,352
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
149
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$27.4萬 | 0.03% |
1,870
-49
| -3% | -US$7,132 |
2025 Q3
3個季度
|
|
150
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$27.1萬 | 0.03% |
1,728
+83
| +5% | +US$1.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Advisors持有198個部位，管理資產為US$8.55億，較前一季的US$9.8億減少13%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Evolution Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.54億，平倉17個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是Royal Caribbean，這筆估值約為US$108萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Evolution Wealth Advisors新建了UnitedHealth的部位，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進2,584股，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$814萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2.6億。
- Evolution Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Royal Caribbean，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.55億，前十大持股占61%。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Evolution Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$8.55億。
根據Evolution Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。